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abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund?

Den abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund kannst du unter der ISIN LU2763020356 oder der WKN A40SAA finden.

Q: Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund an?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,68%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,68% abgezogen.

Q: Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund Dividenden aus?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 577,36 Mio. €.

ISIN

LU2763020356

WKN

A40SAA

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,68%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

577,36 Mio. €

Positionen

112

Auflage

27.03.2024

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund wurde am 27. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 577,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,68%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

577,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,67 Tsd. €

Auflagedatum

27. März 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Gabriel Sacks, Ben Shrewsbury, Matt Williams, +1 weiterer

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

China

23.4922

23,49%

Taiwan

18.02125

18,02%

Indien

11.07135

11,07%

Südkorea

9.86933

9,87%

Mexiko

7.92548

7,93%

Brasilien

5.14141

5,14%

Indonesien

4.65103

4,65%

Hongkong

3.58612

3,59%

Vereinigte Arabische Emirate

1.7353

1,74%

Kasachstan

1.59223

1,59%

Griechenland

1.51211

1,51%

Macao

1.40248

1,40%

Südafrika

1.32663

1,33%

Vereinigtes Königreich

1.25174

1,25%

Saudi-Arabien

1.22862

1,23%

Singapur

1.18696

1,19%

Thailand

1.12893

1,13%

Peru

1.00832

1,01%

Malaysia

0.73955

0,74%

Philippinen

0.72654

0,73%

Vietnam

0.34696

0,35%

Regionen

Asien

81.78716999999999

81,79%

Amerika

13.07038

13,07%

Europa

2.76473

2,76%

Afrika

1.32663

1,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

23.4922

23,49%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

18.02125

18,02%

INR

Indische Rupie

11.07135

11,07%

KRW

Südkoreanischer Won

9.86933

9,87%

MXN

Mexikanischer Peso

7.92548

7,93%

BRL

Brasilianischer Real

5.14141

5,14%

IDR

Indonesische Rupiah

4.65103

4,65%

HKD

Hongkong-Dollar

3.58612

3,59%

AED

Arabischer Dirham

1.7353

1,74%

KZT

Tenge

1.59223

1,59%

EUR

Euro

1.51299

1,51%

MOP

Macau-Pataca

1.40248

1,40%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.32663

1,33%

GBP

Pfund Sterling

1.25174

1,25%

SAR

Saudi-Riyal

1.22862

1,23%

SGD

Singapur-Dollar

1.18696

1,19%

THB

Thailändischer Baht

1.12893

1,13%

PEN

Peruanischer Sol

1.00832

1,01%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.73955

0,74%

PHP

Philippinischer Peso

0.72654

0,73%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.34696

0,35%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

42.1128

42,11%

Anzahl Positionen112

Aktienpositionen91

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen21

Branchen

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

16.59398

16,59%

Halbleiter

15.37621

15,38%

Interaktive Medien

10.05582

10,06%

Hardware

8.93205

8,93%

Metalle & Bergbau

4.88872

4,89%

Zykl. Konsumgüter

4.62717

4,63%

Telekommunikation

4.39348

4,39%

Reisen & Freizeit

3.58064

3,58%

Transport

2.79388

2,79%

Versicherungen

2.44295

2,44%

Getränke (alkoholisch)

2.36152

2,36%

Immobilien

2.34351

2,34%

Industrieprodukte

2.21508

2,22%

Öl & Gas

2.20538

2,21%

Regulierte Versorger

1.98377

1,98%

Software

1.70761

1,71%

Fahrzeuge & Komponenten

1.51765

1,52%

Vermögensverwaltung

1.50878

1,51%

Haushaltsprodukte

1.48954

1,49%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.41329

1,41%

Bauwesen

1.19929

1,20%

Sonstige Energiequellen

1.04644

1,05%

Medizinprodukte & Geräte

0.90266

0,90%

Unternehmensdienste

0.78421

0,78%

Kapitalmärkte

0.53164

0,53%

Krankenversicherungen

0.52977

0,53%

Restaurants

0.39602

0,40%

Konglomerate

0.38097

0,38%

Private Dienstleistungen

0.25637

0,26%

Gesundheitsdienstleister

0.21558

0,22%

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 104,80$ an Gewinn erzielt, also +10,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,23%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund beträgt seit dem 27.3.2024 10,48% (entspricht 10,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+3,71%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+12,53%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	+6,09%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+9,56%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+8,09%	+8,09%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 27.3.2024 - 14.5.2025	+10,48%	+10,48%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund

Volatilität

14,33%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-17,60%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,65

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	27 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	27 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	16 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	16 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	16 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	16 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	16 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	16 Mrd. €	07.06.06
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	8,5 Mrd. €	03.11.21
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	8,5 Mrd. €	21.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

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Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund Dividenden aus?

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