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ETF Name
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TER
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abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund
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TER
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0,12%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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421,81 Mio. €
Positionen
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347
Auflage
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20.03.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund wurde am 20. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 421,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg C ex sub 1-5y h TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg C ex sub 1-5y h TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
421,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
105,7 Mio. €
Auflagedatum
20. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Mark Munro, Alex Morrison
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
IE
Irland
JP
Japan
CH
Schweiz
NL
Niederlande
AU
Australien
IT
Italien
DK
Dänemark
ES
Spanien
BR
Brasilien
PT
Portugal
KR
Südkorea
AT
Österreich
SG
Singapur
IL
Israel
SE
Schweden
RO
Rumänien
BE
Belgien
NZ
Neuseeland
GR
Griechenland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TW
Taiwan
AR
Argentinien
HK
Hongkong
NO
Norwegen
CL
Chile
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
347
0
322
25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,47%Durchschnittlicher Kupon
4,15%Aktuelle Rendite
4,00%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,20$ an Gewinn erzielt, also +0,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,48%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,62% (entspricht 0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,62% | +0,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund?
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