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TER
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Eurizon Fund II - Q-Flexible

ISIN
LU2755901936

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,89%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,53 Mrd. €
Positionen
?
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150
Auflage
?
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27.02.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund II - Q-Flexible wurde am 27. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,53 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,89%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,53 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

86,14 Mio. €

Auflagedatum

27. Februar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Maria Bruna Riccardi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund II - Q-Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

20.57842
20,58%
IT

Italien

14.7699
14,77%
FR

Frankreich

10.13123
10,13%
DE

Deutschland

8.71639
8,72%
BE

Belgien

5.52394
5,52%
NL

Niederlande

4.91
4,91%
ES

Spanien

4.0865
4,09%
CN

China

1.78251
1,78%
TW

Taiwan

1.14166
1,14%
FI

Finnland

1.00953
1,01%
IN

Indien

0.97749
0,98%
AT

Österreich

0.66226
0,66%
KR

Südkorea

0.64162
0,64%
IE

Irland

0.48498
0,48%
SE

Schweden

0.39143
0,39%
BR

Brasilien

0.26414
0,26%
SG

Singapur

0.24707
0,25%
PL

Polen

0.20472
0,20%
SA

Saudi-Arabien

0.19624
0,20%
ZA

Südafrika

0.19528
0,20%
PT

Portugal

0.19398
0,19%
LU

Luxemburg

0.1744
0,17%
MX

Mexiko

0.11765
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0958
0,10%
MY

Malaysia

0.07444
0,07%
ID

Indonesien

0.07422
0,07%
TH

Thailand

0.06378
0,06%
CH

Schweiz

0.05864
0,06%
QA

Katar

0.04584
0,05%
KW

Kuwait

0.0458
0,05%
GR

Griechenland

0.03975
0,04%
TR

Türkei

0.02976
0,03%
CL

Chile

0.02903
0,03%
PH

Philippinen

0.0262
0,03%
HK

Hongkong

0.02495
0,02%
HU

Ungarn

0.01813
0,02%
GB

Vereinigtes Königreich

0.0181
0,02%
PE

Peru

0.01364
0,01%

Regionen

Europa
51.408500000000004
51,41%
Amerika
20.99709
21,00%
Asien
5.48102
5,48%
Afrika
0.1996
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund II - Q-Flexible enthalten:
EUR
Euro
50.70286000000001
50,70%
USD
US Dollar
20.57842
20,58%
CNY
Renminbi Yuan
1.78251
1,78%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.14166
1,14%
INR
Indische Rupie
0.97749
0,98%
KRW
Südkoreanischer Won
0.64162
0,64%
SEK
Schwedische Krone
0.39143
0,39%
BRL
Brasilianischer Real
0.26414
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.24707
0,25%
PLN
Złoty
0.20472
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.19624
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19528
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11765
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.0958
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07444
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07422
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06378
0,06%
CHF
Schweizer Franken
0.05864
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.04584
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0458
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.02976
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02903
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.0262
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02495
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01813
0,02%
GBP
Pfund Sterling
0.0181
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01364
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eurizon Fund II - Q-Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

69.4143
69,41%
150
116
3
31

Branchen

Der Eurizon Fund II - Q-Flexible investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.46554
2,47%
Industrieprodukte
1.26252
1,26%
Halbleiter
1.2521
1,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.22174
1,22%
Versicherungen
1.2049
1,20%
Software
1.18144
1,18%
Zykl. Konsumgüter
1.05145
1,05%
Kreditdienstleistungen
0.75669
0,76%
REITs
0.74485
0,74%
Medien
0.69863
0,70%
Regulierte Versorger
0.65858
0,66%
Öl & Gas
0.65123
0,65%
Fahrzeuge & Komponenten
0.64044
0,64%
Chemikalien
0.60169
0,60%
Verpackte Konsumgüter
0.59846
0,60%
Schwere Maschinen
0.55505
0,56%
Pharmaunternehmen
0.52308
0,52%
Bauwesen
0.47958
0,48%
Telekommunikation
0.47467
0,47%
Reisen & Freizeit
0.44884
0,45%
Stahl
0.43037
0,43%
Med. Diagnostik & Forschung
0.37888
0,38%
Gesundheitsdienstleister
0.35157
0,35%
Medizinprodukte & Geräte
0.34069
0,34%
Konglomerate
0.32441
0,32%
Getränke (alkoholisch)
0.31293
0,31%
Interaktive Medien
0.28508
0,29%
Vermögensverwaltung
0.25704
0,26%
Metalle & Bergbau
0.24737
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23472
0,23%
Baustoffe
0.21958
0,22%
Krankenversicherungen
0.21737
0,22%
Kapitalmärkte
0.20016
0,20%
Industrievertrieb
0.18373
0,18%
Restaurants
0.18357
0,18%
Biotechnologie
0.17505
0,18%
Tabakprodukte
0.15421
0,15%
Transport
0.15377
0,15%
Basiskonsumgüter
0.1321
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.1265
0,13%
Immobilien
0.11764
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11238
0,11%
Unternehmensdienste
0.10843
0,11%
Hardware
0.07975
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.06747
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.04823
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04741
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04357
0,04%
Landwirtschaft
0.04313
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03248
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02504
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01641
0,02%
Forsterzeugnisse
0.00789
0,01%
Bildung
0.00676
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00572
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund II - Q-Flexible?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund II - Q-Flexible an?

Schüttet der Eurizon Fund II - Q-Flexible Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund II - Q-Flexible?

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