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TER
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Claresco SICAV Allocation Flex

ISIN
LU2753944326

Allokation

Sondervermögen

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TER
?
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
49,62 Mio. €
Positionen
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25
Auflage
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11.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Claresco SICAV Allocation Flex wurde am 11. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Eurozone 50 Net Return NRBloomberg Eurozone Svrg Bnd Idx 3-5 yr. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Eurozone 50 Net Return NRBloomberg Eurozone Svrg Bnd Idx 3-5 yr

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

49,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

404,67 Tsd. €

Auflagedatum

11. April 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Claresco SICAV Allocation Flex weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

26.17229
26,17%
FR

Frankreich

17.51958
17,52%
US

Vereinigte Staaten

14.32077
14,32%
IT

Italien

9.28861
9,29%
ES

Spanien

6.6173
6,62%
NL

Niederlande

6.5852
6,59%
GB

Vereinigtes Königreich

1.66609
1,67%
BE

Belgien

1.22517
1,23%
JP

Japan

0.84843
0,85%
SE

Schweden

0.76199
0,76%
CH

Schweiz

0.6999
0,70%
CA

Kanada

0.45867
0,46%
PT

Portugal

0.42714
0,43%
AT

Österreich

0.37218
0,37%
CN

China

0.37183
0,37%
AU

Australien

0.35865
0,36%
FI

Finnland

0.29482
0,29%
DK

Dänemark

0.28223
0,28%
TW

Taiwan

0.20949
0,21%
IL

Israel

0.17389
0,17%
IE

Irland

0.16982
0,17%
IN

Indien

0.16673
0,17%
NO

Norwegen

0.14438
0,14%
SG

Singapur

0.14401
0,14%
KR

Südkorea

0.11547
0,12%
GR

Griechenland

0.09112
0,09%
PL

Polen

0.06339
0,06%
HK

Hongkong

0.05974
0,06%
BR

Brasilien

0.05694
0,06%
LU

Luxemburg

0.05538
0,06%
SK

Slowakei

0.05302
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04452
0,04%
RO

Rumänien

0.04376
0,04%
MX

Mexiko

0.03848
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.03809
0,04%
ZA

Südafrika

0.03686
0,04%
HU

Ungarn

0.02919
0,03%
CZ

Tschechien

0.02491
0,02%
SI

Slowenien

0.02277
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02146
0,02%
HR

Kroatien

0.0199
0,02%
ID

Indonesien

0.01647
0,02%
CL

Chile

0.01367
0,01%
MY

Malaysia

0.01302
0,01%
LT

Litauen

0.01282
0,01%
BG

Bulgarien

0.01278
0,01%
TH

Thailand

0.01264
0,01%
LV

Lettland

0.01132
0,01%

Regionen

Europa
72.68121000000001
72,68%
Amerika
14.88922
14,89%
Asien
2.23412
2,23%
Ozeanien
0.40317000000000003
0,40%
Afrika
0.03686
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Claresco SICAV Allocation Flex enthalten:
EUR
Euro
68.93445999999999
68,93%
USD
US Dollar
14.32077
14,32%
GBP
Pfund Sterling
1.66609
1,67%
JPY
Japanischer Yen
0.84843
0,85%
SEK
Schwedische Krone
0.76199
0,76%
CHF
Schweizer Franken
0.6999
0,70%
CAD
Kanadischer Dollar
0.45867
0,46%
CNY
Renminbi Yuan
0.37183
0,37%
AUD
Australischer Dollar
0.35865
0,36%
DKK
Dänische Krone
0.28223
0,28%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.20949
0,21%
ILS
Shekel
0.17389
0,17%
INR
Indische Rupie
0.16673
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.14438
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.14401
0,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11547
0,12%
PLN
Złoty
0.06339
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05974
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.05694
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04452
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.04376
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03848
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03809
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03686
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.02919
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02491
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.02146
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.0199
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01647
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01367
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01302
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01278
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01264
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Claresco SICAV Allocation Flex diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.85461
79,85%
25
0
3
22

Branchen

Der Claresco SICAV Allocation Flex investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.65785
6,66%
Industrieprodukte
5.04503
5,05%
Software
5.00546
5,01%
Halbleiter
4.71348
4,71%
Versicherungen
4.3819
4,38%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
4.29663
4,30%
Fahrzeuge & Komponenten
2.50558
2,51%
Zykl. Konsumgüter
2.37737
2,38%
Regulierte Versorger
2.08022
2,08%
Telekommunikation
1.66854
1,67%
Pharmaunternehmen
1.65715
1,66%
Öl & Gas
1.59499
1,59%
Hardware
1.51641
1,52%
Chemikalien
1.48033
1,48%
Interaktive Medien
1.21403
1,21%
Verpackte Konsumgüter
1.17651
1,18%
Kapitalmärkte
1.06625
1,07%
Bauwesen
1.05891
1,06%
Medizinprodukte & Geräte
1.02989
1,03%
Unternehmensdienste
0.74266
0,74%
Transport
0.64179
0,64%
Kleidung & Accessoires
0.54127
0,54%
Biotechnologie
0.49371
0,49%
Med. Diagnostik & Forschung
0.49104
0,49%
Getränke (alkoholisch)
0.42597
0,43%
Medien
0.38573
0,39%
Basiskonsumgüter
0.38544
0,39%
Gesundheitsdienstleister
0.35239
0,35%
Vermögensverwaltung
0.30305
0,30%
REITs
0.28123
0,28%
Baustoffe
0.25694
0,26%
Schwere Maschinen
0.22982
0,23%
Immobilien
0.22946
0,23%
Kreditdienstleistungen
0.20719
0,21%
Reisen & Freizeit
0.1971
0,20%
Konglomerate
0.16049
0,16%
Metalle & Bergbau
0.11999
0,12%
Stahl
0.09857
0,10%
Krankenversicherungen
0.07405
0,07%
Haushaltsprodukte
0.0728
0,07%
Restaurants
0.07056
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.05727
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.04331
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.04025
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03603
0,04%
Industrievertrieb
0.0265
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02496
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02073
0,02%
Landwirtschaft
0.00827
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00696
0,01%
Forsterzeugnisse
0.0059
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00423
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00213
0,00%
Bildung
0.00152
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 190,90€ an Gewinn erzielt, also +19,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,75%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Claresco SICAV Allocation Flex?

Welche Kosten fallen beim Claresco SICAV Allocation Flex an?

Schüttet der Claresco SICAV Allocation Flex Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Claresco SICAV Allocation Flex?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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