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Claresco SICAV Avenir

ISIN
LU2753944169

Aktien

Sondervermögen

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TER
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2,00%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
40,6 Mio. €
Positionen
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91
Auflage
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11.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Claresco SICAV Avenir wurde am 11. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CAC Mid & Small NR NR EUR€str + 0.085%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

CAC Mid & Small NR NR EUR€str + 0.085%

Gesamtkosten (TER)

2,00%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

40,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

56,85 Tsd. €

Auflagedatum

11. April 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Claresco SICAV Avenir weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

87.65239
87,65%
ES

Spanien

3.62495
3,62%
GB

Vereinigtes Königreich

2.45715
2,46%
DE

Deutschland

1.69904
1,70%
BE

Belgien

1.6718
1,67%
IT

Italien

0.5126
0,51%
PT

Portugal

0.13077
0,13%
NL

Niederlande

0.12204
0,12%
US

Vereinigte Staaten

0.11232
0,11%
JP

Japan

0.0771
0,08%
IL

Israel

0.05576
0,06%
FI

Finnland

0.02577
0,03%
SE

Schweden

0.01941
0,02%
AU

Australien

0.01409
0,01%

Regionen

Europa
97.92581999999999
97,93%
Asien
0.13286
0,13%
Amerika
0.11348
0,11%
Ozeanien
0.01409
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Claresco SICAV Avenir enthalten:
EUR
Euro
95.44397
95,44%
GBP
Pfund Sterling
2.45715
2,46%
USD
US Dollar
0.11232
0,11%
JPY
Japanischer Yen
0.0771
0,08%
ILS
Shekel
0.05576
0,06%
SEK
Schwedische Krone
0.01941
0,02%
AUD
Australischer Dollar
0.01409
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Claresco SICAV Avenir diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.87662
34,88%
91
72
2
17

Branchen

Der Claresco SICAV Avenir investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Unternehmensdienste
14.05654
14,06%
Öl & Gas
9.45135
9,45%
Software
8.66858
8,67%
Medien
8.66154
8,66%
Biotechnologie
6.43635
6,44%
Bauwesen
6.2235
6,22%
REITs
4.83516
4,84%
Versicherungen
3.84
3,84%
Fahrzeuge & Komponenten
3.17156
3,17%
Vermögensverwaltung
3.09944
3,10%
Industrieprodukte
2.85317
2,85%
Zykl. Konsumgüter
2.56821
2,57%
Gesundheitsdienstleister
2.51544
2,52%
Stahl
2.51192
2,51%
Pharmaunternehmen
2.49081
2,49%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.42572
2,43%
Haushaltsprodukte
1.64647
1,65%
Reisen & Freizeit
1.62008
1,62%
Hardware
1.12931
1,13%
Baustoffe
0.88304
0,88%
Chemikalien
0.78278
0,78%
Hausbau & Bauwesen
0.76343
0,76%
Getränke (alkoholisch)
0.46967
0,47%
Immobilien
0.3056
0,31%
Halbleiter
0.28145
0,28%
Verpackte Konsumgüter
0.2621
0,26%
Konglomerate
0.22692
0,23%
Abfallwirtschaft
0.18118
0,18%
Basiskonsumgüter
0.10906
0,11%
Telekommunikation
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 102,40€ an Gewinn erzielt, also +10,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,40%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Claresco SICAV Avenir?

Welche Kosten fallen beim Claresco SICAV Avenir an?

Schüttet der Claresco SICAV Avenir Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Claresco SICAV Avenir?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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