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Partners Group Global Value SICAV

ISIN
LU2747581804

Aktien

Welt

Multi-Faktor

Kein Sondervermögen

Teilfreistellung

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TER
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1,95%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,83 Mrd. €
Positionen
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360
Auflage
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31.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Partners Group Global Value SICAV wurde am 31. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,83 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

7,83 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

4,28 Mio. €

Auflagedatum

31. März 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Partners Group Global Value SICAV weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Partners Group Global Value SICAV diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.17575
26,18%
360
9
9
342

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 15,60€ an Gewinn erzielt, also +1,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,19%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS Global Private Equity Fund3,05%Thesaurierend1,5 Mrd. €19.05.23
Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS Global Private Equity Fund3,35%Thesaurierend1,5 Mrd. €19.05.23
Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS Global Private Equity Fund3,45%Thesaurierend1,5 Mrd. €19.01.23
Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS Global Private Equity Fund3,05%Thesaurierend1,5 Mrd. €19.05.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Partners Group Global Value SICAV?

Welche Kosten fallen beim Partners Group Global Value SICAV an?

Schüttet der Partners Group Global Value SICAV Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Partners Group Global Value SICAV?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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