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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund
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TER
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2,03%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,22 Mrd. €
Positionen
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329
Auflage
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07.02.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund wurde am 7. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,22 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Q4 AR Custom TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Q4 AR Custom TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,03%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,22 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
4,19 Mio. €
Auflagedatum
7. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian Spreadbury, Paul Lavelle, Rick Patel, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IE
Irland
MX
Mexiko
CH
Schweiz
NL
Niederlande
IL
Israel
NO
Norwegen
MY
Malaysia
AU
Australien
FI
Finnland
SA
Saudi-Arabien
HK
Hongkong
SE
Schweden
DK
Dänemark
ES
Spanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
AUD
Australischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
329
0
189
140
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,69%Durchschnittlicher Kupon
4,68%Aktuelle Rendite
4,46%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,88% (entspricht -0,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,88% | -0,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund?
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