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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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167,99 Mio. €
Positionen
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114
Auflage
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31.01.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund wurde am 31. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 167,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML 0-3 M US Trsy Bill Yld USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML 0-3 M US Trsy Bill Yld USD
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
167,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,26 Tsd. €
Auflagedatum
31. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexander V. Kozhemiakin, Cathy Elmore, Mansur Z. Rasul, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CL
Chile
BR
Brasilien
CI
Elfenbeinküste
PY
Paraguay
RS
Serbien
DO
Dominikanische Republik
KZ
Kasachstan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UY
Uruguay
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
PL
Polen
BM
Bermuda
GT
Guatemala
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
NG
Nigeria
AL
Albanien
EG
Ägypten
KW
Kuwait
AM
Armenien
JM
Jamaika
TR
Türkei
KR
Südkorea
MA
Marokko
HN
Honduras
BJ
Benin
OM
Oman
MK
Nordmazedonien
GE
Georgien
US
Vereinigte Staaten
IN
Indien
ME
Montenegro
PE
Peru
SV
El Salvador
UA
Ukraine
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
XOF
CFA-Franc BCEAO
PYG
Paraguayischer Guaraní
RSD
Serbischer Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
KZT
Tenge
AED
Arabischer Dirham
UYU
Uruguayischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
BMD
Bermuda-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
NGN
Naira
ALL
Lek
EGP
Ägyptisches Pfund
KWD
Kuwait-Dinar
AMD
Dram
JMD
Jamaika-Dollar
TRY
Türkische Lira
KRW
Südkoreanischer Won
USD
US Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
HNL
Lempira
OMR
Omanischer Rial
MKD
Mazedonischer Denar
GEL
Georgischer Lari
INR
Indische Rupie
EUR
Euro
PEN
Peruanischer Sol
UAH
Hrywnja
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
114
0
95
19
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,07%Aktuelle Rendite
5,62%Durchschnittlicher Kupon
5,49%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 43,70£ an Gewinn erzielt, also +4,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,47%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund beträgt seit dem 31.1.2024 3,74% (entspricht 3,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,62% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,23% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,99% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,68% | +3,68% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,74% | +3,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,41£ | 4,55% |
| 2024 | 0,36£ | 3,65% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund
Volatilität
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3,41%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,66%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,44
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.04.19 |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 30.11.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund?
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