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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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4,17 Mrd. €
Positionen
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125
Auflage
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29.01.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund wurde am 29. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,17 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
4,17 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
17,93 Tsd. €
Auflagedatum
29. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Siegfried Cordes, Andrew Dickinson, Laura Docherty, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
FR
Frankreich
AU
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
125
0
11
114
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund beträgt seit dem 29.1.2024 3,09% (entspricht 3,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,07% | +2,07% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,09% | +3,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01€ | 2,10% |
| 2024 | 0,03€ | 2,65% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund
Volatilität
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0,66%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,15
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,08% | Ausschüttend | 31 Mrd. € | 12.03.24 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund an?
Schüttet der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund?
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