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ETF Name
ISIN
TER
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Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (GBP)
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TER
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1,02%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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96,44 Mio. €
Positionen
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—
Auflage
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13.03.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (GBP) wurde am 13. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 96,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR GBPBloomberg Global Aggregate TR Hdg GBPHFRX Global Hedge Fund GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World NR GBPBloomberg Global Aggregate TR Hdg GBPHFRX Global Hedge Fund GBP
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
96,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
35,5 Mio. €
Auflagedatum
13. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michel Perera, Nicolas Budry, Renato Iversson, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (GBP) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (GBP) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 118,30£ an Gewinn erzielt, also +11,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,05%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (GBP) beträgt seit dem 7.5.2025 1,33% (entspricht 1,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,33% | +1,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (GBP) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,27£ | |
| 2024 | 0,01£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (GBP)
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (GBP)?
Welche Kosten fallen beim Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (GBP) an?
Schüttet der Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (GBP) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (GBP)?
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