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TER
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Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund

ISIN
LU2707098856

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,91%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
113,15 Mio. €
Positionen
?
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1.159
Auflage
?
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25.10.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund wurde am 25. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 113,15 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,91%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

113,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

61,15 Tsd. €

Auflagedatum

25. Oktober 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard Skelt, Rita Grewal, James Bateman, +6 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.59809
51,60%
DE

Deutschland

30.87004
30,87%
NZ

Neuseeland

12.22378
12,22%
MX

Mexiko

9.61119
9,61%
FR

Frankreich

8.31427
8,31%
PE

Peru

7.27798
7,28%
GB

Vereinigtes Königreich

6.78925
6,79%
IE

Irland

6.43228
6,43%
ZA

Südafrika

5.90698
5,91%
CA

Kanada

1.87556
1,88%
IT

Italien

1.58993
1,59%
ES

Spanien

1.34283
1,34%
NL

Niederlande

1.12059
1,12%
SE

Schweden

0.6693
0,67%
TR

Türkei

0.64936
0,65%
CH

Schweiz

0.61476
0,61%
JP

Japan

0.60092
0,60%
CZ

Tschechien

0.5001
0,50%
AU

Australien

0.3293
0,33%
RO

Rumänien

0.26801
0,27%
GR

Griechenland

0.23977
0,24%
FI

Finnland

0.23824
0,24%
PL

Polen

0.23201
0,23%
NO

Norwegen

0.21986
0,22%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21255
0,21%
SA

Saudi-Arabien

0.20516
0,21%
AT

Österreich

0.20365
0,20%
PT

Portugal

0.19694
0,20%
BR

Brasilien

0.19321
0,19%
ID

Indonesien

0.19221
0,19%
DK

Dänemark

0.18337
0,18%
CN

China

0.17176
0,17%
CO

Kolumbien

0.14924
0,15%
UA

Ukraine

0.14562
0,15%
HU

Ungarn

0.14488
0,14%
PA

Panama

0.14198
0,14%
CL

Chile

0.13985
0,14%
OM

Oman

0.13674
0,14%
IS

Island

0.12832
0,13%
BE

Belgien

0.12137
0,12%
GE

Georgien

0.11381
0,11%
UY

Uruguay

0.11276
0,11%
BH

Bahrain

0.11091
0,11%
IL

Israel

0.09886
0,10%
LU

Luxemburg

0.09107
0,09%
SG

Singapur

0.08867
0,09%
AR

Argentinien

0.08056
0,08%
PH

Philippinen

0.07973
0,08%
KZ

Kasachstan

0.07605
0,08%
RS

Serbien

0.07101
0,07%
IN

Indien

0.07037
0,07%
EG

Ägypten

0.07008
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.07002
0,07%
NG

Nigeria

0.06984
0,07%
GH

Ghana

0.05994
0,06%
EE

Estland

0.05539
0,06%
QA

Katar

0.05223
0,05%
CR

Costa Rica

0.05141
0,05%
UZ

Usbekistan

0.05103
0,05%
MY

Malaysia

0.0501
0,05%
EC

Ecuador

0.0439
0,04%
GT

Guatemala

0.03685
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.03532
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03272
0,03%
LK

Sri Lanka

0.0289
0,03%
BG

Bulgarien

0.02823
0,03%
AM

Armenien

0.02662
0,03%
MO

Macao

0.02419
0,02%
KE

Kenia

0.0241
0,02%
ZM

Sambia

0.024
0,02%
BM

Bermuda

0.01774
0,02%
SV

El Salvador

0.01691
0,02%
HK

Hongkong

0.01581
0,02%
KR

Südkorea

0.01532
0,02%
CY

Zypern

0.01315
0,01%
JO

Jordanien

0.01051
0,01%

Regionen

Amerika
64.17756
64,18%
Europa
60.81109000000001
60,81%
Ozeanien
12.55308
12,55%
Asien
10.379550000000002
10,38%
Afrika
6.1922
6,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund enthalten:
USD
US Dollar
51.6589
51,66%
EUR
Euro
50.82952
50,83%
NZD
Neuseeland-Dollar
12.22378
12,22%
MXN
Mexikanischer Peso
9.61119
9,61%
PEN
Peruanischer Sol
7.27798
7,28%
GBP
Pfund Sterling
6.78925
6,79%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.90698
5,91%
CAD
Kanadischer Dollar
1.87556
1,88%
SEK
Schwedische Krone
0.6693
0,67%
TRY
Türkische Lira
0.64936
0,65%
CHF
Schweizer Franken
0.61476
0,61%
JPY
Japanischer Yen
0.60092
0,60%
CZK
Tschechische Krone
0.5001
0,50%
AUD
Australischer Dollar
0.3293
0,33%
RON
Rumänischer Leu
0.26801
0,27%
PLN
Złoty
0.23201
0,23%
NOK
Norwegische Krone
0.21986
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.21255
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.20516
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.19321
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19221
0,19%
DKK
Dänische Krone
0.18337
0,18%
CNY
Renminbi Yuan
0.17176
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14924
0,15%
UAH
Hrywnja
0.14562
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.14488
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.14198
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.13985
0,14%
OMR
Omanischer Rial
0.13674
0,14%
ISK
Isländische Krone
0.12832
0,13%
GEL
Georgischer Lari
0.11381
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.11276
0,11%
BHD
Bahrain-Dinar
0.11091
0,11%
ILS
Shekel
0.09886
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.08867
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08056
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07973
0,08%
KZT
Tenge
0.07605
0,08%
RSD
Serbischer Dinar
0.07101
0,07%
INR
Indische Rupie
0.07037
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07008
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07002
0,07%
NGN
Naira
0.06984
0,07%
GHS
Cedi
0.05994
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.05223
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05141
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05103
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0501
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03685
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03532
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03272
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0289
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02823
0,03%
AMD
Dram
0.02662
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02419
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.0241
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.024
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01774
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01581
0,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01532
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01051
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

121.99502
122,00%
1.159
56
924
179

Branchen

Der Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.76959
1,77%
Banken
1.64735
1,65%
Halbleiter
1.24938
1,25%
Hardware
0.89403
0,89%
Biotechnologie
0.76458
0,76%
Öl & Gas
0.73833
0,74%
REITs
0.737
0,74%
Industrieprodukte
0.73047
0,73%
Zykl. Konsumgüter
0.63583
0,64%
Versicherungen
0.62132
0,62%
Pharmaunternehmen
0.51496
0,51%
Interaktive Medien
0.51006
0,51%
Regulierte Versorger
0.50944
0,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.49302
0,49%
Fahrzeuge & Komponenten
0.4538
0,45%
Medizinprodukte & Geräte
0.42645
0,43%
Bauwesen
0.4242
0,42%
Verpackte Konsumgüter
0.39377
0,39%
Unternehmensdienste
0.36674
0,37%
Kapitalmärkte
0.34562
0,35%
Chemikalien
0.29338
0,29%
Kreditdienstleistungen
0.27077
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.25396
0,25%
Transport
0.2373
0,24%
Reisen & Freizeit
0.22281
0,22%
Medien
0.21384
0,21%
Telekommunikation
0.21034
0,21%
Basiskonsumgüter
0.19887
0,20%
Vermögensverwaltung
0.18978
0,19%
Restaurants
0.16719
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.15895
0,16%
Metalle & Bergbau
0.1576
0,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13193
0,13%
Schwere Maschinen
0.09967
0,10%
Bildung
0.09461
0,09%
Tabakprodukte
0.09409
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08279
0,08%
Krankenversicherungen
0.08245
0,08%
Immobilien
0.07581
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07353
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06126
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.06011
0,06%
Stahl
0.05806
0,06%
Konglomerate
0.05674
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05066
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.05065
0,05%
Industrievertrieb
0.04989
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04751
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04545
0,05%
Baustoffe
0.03889
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03777
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02243
0,02%
Private Dienstleistungen
0.02132
0,02%
Landwirtschaft
0.01027
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00715
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 334,00£ an Gewinn erzielt, also +33,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,32%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund beträgt seit dem 9.5.2025 0,61% (entspricht 0,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.5.2025 - 14.5.2025
+0,61%+0,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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