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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Fidelity Funds - Japan Value Fund
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TER
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2,91%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,66 Mrd. €
Positionen
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108
Auflage
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22.11.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Japan Value Fund wurde am 22. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,66 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der TOPIX. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
TOPIX
Gesamtkosten (TER)
2,91%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,66 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,94 Mio. €
Auflagedatum
22. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ronald Slattery, Mark Buffett, Jun Tano, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Japan Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
JP
Japan
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Japan Value Fund enthalten:
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Japan Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
108
64
0
44
Branchen
Der Fidelity Funds - Japan Value Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du 416,00¥ an Gewinn erzielt, also +41,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,55%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Japan Value Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -2,72% (entspricht -2,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,72% | -2,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Japan Value Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,48¥ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Japan Value Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares Japan Equity Index Fund (UK) | 0,06% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 01.12.21 | |
| iShares Japan Equity Index Fund (UK) | 0,01% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 11.09.25 | |
| iShares Japan Equity Index Fund (UK) | 0,08% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 29.06.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Japan Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Japan Value Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Japan Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Japan Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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