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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Willerfunds - Private Suite - Invesco Euro Corporate Bond
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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736,02 Mio. €
Positionen
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377
Auflage
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15.11.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Willerfunds - Private Suite - Invesco Euro Corporate Bond wurde am 15. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 736,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro High Yield TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EURICE BofA Euro High Yield TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
1,80%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
736,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
31,9 Mio. €
Auflagedatum
15. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite - Invesco Euro Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
DK
Dänemark
BE
Belgien
SE
Schweden
PT
Portugal
FI
Finnland
GR
Griechenland
IE
Irland
IL
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite - Invesco Euro Corporate Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Willerfunds - Private Suite - Invesco Euro Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
377
0
370
7
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,49%Durchschnittlicher Kupon
3,66%Aktuelle Rendite
3,25%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 60,00€ an Gewinn erzielt, also +6,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Willerfunds - Private Suite - Invesco Euro Corporate Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,22% (entspricht -0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,22% | -0,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Willerfunds - Private Suite - Invesco Euro Corporate Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,21€ | |
| 2024 | 0,11€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite - Invesco Euro Corporate Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite - Invesco Euro Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite - Invesco Euro Corporate Bond an?
Schüttet der Willerfunds - Private Suite - Invesco Euro Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite - Invesco Euro Corporate Bond?
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