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TER
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Astra SICAV SIF Strong

ISIN
LU2641926410

Alternative

Kein Sondervermögen

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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
28,19 Mio. €
Positionen
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34
Auflage
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29.12.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Astra SICAV SIF Strong wurde am 29. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

28,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

314,04 Tsd. €

Auflagedatum

29. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Didier Laloux, Sofiane Benzarti, Adrian Cabanelas, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Strong weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

5.81578
5,82%
ES

Spanien

3.35731
3,36%
FR

Frankreich

1.57952
1,58%
DE

Deutschland

0.86254
0,86%
IT

Italien

0.83911
0,84%
NL

Niederlande

0.80492
0,80%
GB

Vereinigtes Königreich

0.78552
0,79%
CA

Kanada

0.45155
0,45%
LU

Luxemburg

0.31697
0,32%
IE

Irland

0.2669
0,27%
MX

Mexiko

0.15364
0,15%
BR

Brasilien

0.14312
0,14%
PL

Polen

0.09678
0,10%
SE

Schweden

0.0952
0,10%
ID

Indonesien

0.09305
0,09%
ZA

Südafrika

0.08942
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.08444
0,08%
CO

Kolumbien

0.07663
0,08%
RO

Rumänien

0.06812
0,07%
HU

Ungarn

0.06769
0,07%
MY

Malaysia

0.06035
0,06%
BE

Belgien

0.05327
0,05%
CL

Chile

0.05312
0,05%
LT

Litauen

0.05242
0,05%
TR

Türkei

0.05221
0,05%
IL

Israel

0.05148
0,05%
PE

Peru

0.04964
0,05%
TH

Thailand

0.04741
0,05%
CZ

Tschechien

0.04647
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.04622
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04288
0,04%
AR

Argentinien

0.03711
0,04%
GH

Ghana

0.03664
0,04%
UY

Uruguay

0.0354
0,04%
JE

Jersey

0.03515
0,04%
FI

Finnland

0.02966
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02682
0,03%
AO

Angola

0.02562
0,03%
IN

Indien

0.0256
0,03%
CM

Kamerun

0.02379
0,02%
KR

Südkorea

0.02322
0,02%
EG

Ägypten

0.02242
0,02%
BG

Bulgarien

0.02144
0,02%
PH

Philippinen

0.02135
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01931
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01881
0,02%
CH

Schweiz

0.01841
0,02%
UA

Ukraine

0.01722
0,02%
GA

Gabun

0.01626
0,02%
SN

Senegal

0.01586
0,02%
BJ

Benin

0.01375
0,01%
PK

Pakistan

0.01317
0,01%
BS

Bahamas

0.0123
0,01%
PY

Paraguay

0.01172
0,01%
NA

Namibia

0.01152
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01138
0,01%
EC

Ecuador

0.01085
0,01%
DK

Dänemark

0.01062
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01052
0,01%

Regionen

Europa
9.434800000000003
9,43%
Amerika
6.862149999999999
6,86%
Asien
0.6484499999999999
0,65%
Afrika
0.33244999999999997
0,33%
Ozeanien
0.00736
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Strong enthalten:
EUR
Euro
8.16659
8,17%
USD
US Dollar
5.82667
5,83%
GBP
Pfund Sterling
0.78552
0,79%
CAD
Kanadischer Dollar
0.45155
0,45%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15364
0,15%
BRL
Brasilianischer Real
0.14312
0,14%
PLN
Złoty
0.09678
0,10%
SEK
Schwedische Krone
0.0952
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09305
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08942
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.08444
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07663
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07583
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.06812
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06769
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06035
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05312
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.05221
0,05%
ILS
Shekel
0.05148
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04964
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04741
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04647
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04288
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.04005
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03711
0,04%
GHS
Cedi
0.03664
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0354
0,04%
JEP
Jersey Pfund
0.03515
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02682
0,03%
AOA
Kwanza
0.02562
0,03%
INR
Indische Rupie
0.0256
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02322
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02242
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02144
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02135
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01931
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01881
0,02%
CHF
Schweizer Franken
0.01841
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01722
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01317
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.0123
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01172
0,01%
NAD
Namibia-Dollar
0.01152
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01138
0,01%
DKK
Dänische Krone
0.01062
0,01%
KZT
Tenge
0.01052
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Astra SICAV SIF Strong diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.35871
71,36%
34
12
0
22

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Atlantic House Defined Returns Fund0,63%Thesaurierend2,8 Mrd. €04.11.13
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity2,45%Thesaurierend2,3 Mrd. €30.10.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity3,72%Thesaurierend2,3 Mrd. €31.01.22
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity0,32%Thesaurierend2,3 Mrd. €29.02.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity1,43%Thesaurierend2,3 Mrd. €31.10.22
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity1,84%Thesaurierend2,3 Mrd. €30.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Strong?

Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Strong an?

Schüttet der Astra SICAV SIF Strong Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Strong?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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