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AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030

ISIN
LU2638082151

Allokation

Sondervermögen

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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
313,16 Mio. €
Positionen
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302
Auflage
?
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22.11.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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5J
YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 wurde am 22. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 313,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

313,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

244,01 Tsd. €

Auflagedatum

22. November 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

39.94653
39,95%
NL

Niederlande

20.28628
20,29%
GB

Vereinigtes Königreich

15.48973
15,49%
IT

Italien

13.5033
13,50%
DE

Deutschland

12.57665
12,58%
US

Vereinigte Staaten

9.13363
9,13%
AT

Österreich

8.67873
8,68%
BE

Belgien

7.71853
7,72%
ES

Spanien

4.41952
4,42%
MX

Mexiko

3.85857
3,86%
NO

Norwegen

3.06338
3,06%
EE

Estland

2.95057
2,95%
PT

Portugal

2.39868
2,40%
IE

Irland

2.35727
2,36%
JP

Japan

2.31552
2,32%
CA

Kanada

2.02363
2,02%
TR

Türkei

1.64692
1,65%
CL

Chile

1.63003
1,63%
CH

Schweiz

1.59383
1,59%
IN

Indien

1.5846
1,58%
SA

Saudi-Arabien

1.55929
1,56%
CO

Kolumbien

1.53883
1,54%
GE

Georgien

1.19908
1,20%
CI

Elfenbeinküste

1.09388
1,09%
LU

Luxemburg

1.04526
1,05%
BR

Brasilien

1.02995
1,03%
BJ

Benin

0.82007
0,82%
HU

Ungarn

0.75453
0,75%
RO

Rumänien

0.73978
0,74%
AR

Argentinien

0.68227
0,68%
JO

Jordanien

0.63059
0,63%
UZ

Usbekistan

0.5391
0,54%
MN

Mongolei

0.50877
0,51%
CM

Kamerun

0.47665
0,48%
AL

Albanien

0.47599
0,48%
GH

Ghana

0.4493
0,45%
HN

Honduras

0.42479
0,42%
JM

Jamaika

0.38971
0,39%
PK

Pakistan

0.38617
0,39%
PE

Peru

0.32823
0,33%
SE

Schweden

0.30551
0,31%
SR

Suriname

0.30272
0,30%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.29938
0,30%
AO

Angola

0.27921
0,28%
TT

Trinidad und Tobago

0.20644
0,21%
DK

Dänemark

0.20136
0,20%
SN

Senegal

0.19261
0,19%
EC

Ecuador

0.18354
0,18%
KW

Kuwait

0.10137
0,10%
MY

Malaysia

0.03949
0,04%
BH

Bahrain

0.03455
0,03%
OM

Oman

0.03232
0,03%
ID

Indonesien

0.02078
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01905
0,02%
QA

Katar

0.01626
0,02%

Regionen

Europa
138.50543000000002
138,51%
Amerika
21.423160000000003
21,42%
Asien
11.24711
11,25%
Afrika
3.31172
3,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 enthalten:
EUR
Euro
115.88131999999999
115,88%
GBP
Pfund Sterling
15.48973
15,49%
USD
US Dollar
9.31717
9,32%
MXN
Mexikanischer Peso
3.85857
3,86%
NOK
Norwegische Krone
3.06338
3,06%
JPY
Japanischer Yen
2.31552
2,32%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.10656
2,11%
CAD
Kanadischer Dollar
2.02363
2,02%
TRY
Türkische Lira
1.64692
1,65%
CLP
Chilenischer Peso
1.63003
1,63%
CHF
Schweizer Franken
1.59383
1,59%
INR
Indische Rupie
1.5846
1,58%
SAR
Saudi-Riyal
1.55929
1,56%
COP
Kolumbianischer Peso
1.53883
1,54%
GEL
Georgischer Lari
1.19908
1,20%
BRL
Brasilianischer Real
1.02995
1,03%
HUF
Ungarische Forint
0.75453
0,75%
RON
Rumänischer Leu
0.73978
0,74%
ARS
Argentinischer Peso
0.68227
0,68%
JOD
Jordanischer Dinar
0.63059
0,63%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.5391
0,54%
MNT
Tugrik
0.50877
0,51%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.47665
0,48%
ALL
Lek
0.47599
0,48%
GHS
Cedi
0.4493
0,45%
HNL
Lempira
0.42479
0,42%
JMD
Jamaika-Dollar
0.38971
0,39%
PKR
Pakistanische Rupie
0.38617
0,39%
PEN
Peruanischer Sol
0.32823
0,33%
SEK
Schwedische Krone
0.30551
0,31%
SRD
Suriname-Dollar
0.30272
0,30%
AED
Arabischer Dirham
0.29938
0,30%
AOA
Kwanza
0.27921
0,28%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.20644
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.20136
0,20%
KWD
Kuwait-Dinar
0.10137
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03949
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03455
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.03232
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02078
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01905
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01626
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.24888
38,25%
302
1
270
31

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.26034
0,26%
Software
0.24894
0,25%
Hardware
0.16381
0,16%
Interaktive Medien
0.14056
0,14%
Zykl. Konsumgüter
0.10484
0,10%
Pharmaunternehmen
0.07603
0,08%
Banken
0.07003
0,07%
Versicherungen
0.06521
0,07%
Öl & Gas
0.05458
0,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.05196
0,05%
Kreditdienstleistungen
0.04824
0,05%
Kapitalmärkte
0.04487
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.04207
0,04%
Regulierte Versorger
0.03788
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.03635
0,04%
Medien
0.03608
0,04%
Basiskonsumgüter
0.03396
0,03%
REITs
0.03388
0,03%
Industrieprodukte
0.03174
0,03%
Verpackte Konsumgüter
0.0281
0,03%
Telekommunikation
0.02135
0,02%
Vermögensverwaltung
0.02109
0,02%
Krankenversicherungen
0.02042
0,02%
Transport
0.01902
0,02%
Chemikalien
0.01827
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01792
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01774
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01762
0,02%
Restaurants
0.01469
0,01%
Schwere Maschinen
0.01293
0,01%
Bauwesen
0.01217
0,01%
Tabakprodukte
0.01204
0,01%
Unternehmensdienste
0.00908
0,01%
Konglomerate
0.00717
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00666
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00651
0,01%
Biotechnologie
0.00627
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00493
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00425
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00413
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00399
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00369
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00364
0,00%
Industrievertrieb
0.00359
0,00%
Immobilien
0.00271
0,00%
Baustoffe
0.00261
0,00%
Landwirtschaft
0.00237
0,00%
Stahl
0.00167
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00105
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00055
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00022
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 64,80$ an Gewinn erzielt, also +6,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,95%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy1,88%Ausschüttend2,3 Mrd. €06.03.15
Söderberg & Partners Funds - Dynamic R21,48%Thesaurierend1,7 Mrd. €03.11.23
EQT Nexus Fund SICAV ENXF2,55%N/AThesaurierend1,4 Mrd. €30.06.24
EQT Nexus Fund SICAV ENXF1,70%N/AThesaurierend1,4 Mrd. €30.06.24
The Partners Fund SICAV3,40%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.09.16
The Partners Fund SICAV3,41%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.04.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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