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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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NSF SICAV - Diversified Income Fund
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TER
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1,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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167,3 Mio. €
Positionen
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207
Auflage
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23.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der NSF SICAV - Diversified Income Fund wurde am 23. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 167,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx USD Corp 3-5 TRMorningstar Gbl DYF NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx USD Corp 3-5 TRMorningstar Gbl DYF NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,90%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
167,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
69,33 Tsd. €
Auflagedatum
23. Juli 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NSF SICAV - Diversified Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
CH
Schweiz
SG
Singapur
JP
Japan
FR
Frankreich
AU
Australien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
BE
Belgien
BR
Brasilien
ES
Spanien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IT
Italien
ZA
Südafrika
KZ
Kasachstan
HK
Hongkong
NO
Norwegen
IE
Irland
TW
Taiwan
KR
Südkorea
AT
Österreich
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NSF SICAV - Diversified Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
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Euro
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Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
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JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NSF SICAV - Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
207
42
150
15
Branchen
Der NSF SICAV - Diversified Income Fund investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,31%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NSF SICAV - Diversified Income Fund?
Welche Kosten fallen beim NSF SICAV - Diversified Income Fund an?
Schüttet der NSF SICAV - Diversified Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NSF SICAV - Diversified Income Fund?
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