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ETF Name
ISIN
TER
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Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy

ISIN
LU2637086872
WKN
A3EVD3

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,59%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
35,09 Mio. €
Positionen
?
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53
Auflage
?
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25.09.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy wurde am 25. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,59%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

35,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

35,09 Mio. €

Auflagedatum

25. September 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sivarishi Sivakumar

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.39392
36,39%
IT

Italien

15.00839
15,01%
CN

China

3.94299
3,94%
GB

Vereinigtes Königreich

3.41108
3,41%
DE

Deutschland

2.57019
2,57%
FR

Frankreich

2.45119
2,45%
JP

Japan

2.19119
2,19%
ES

Spanien

1.84624
1,85%
BR

Brasilien

1.80367
1,80%
TW

Taiwan

1.32268
1,32%
NL

Niederlande

1.19658
1,20%
PL

Polen

1.05037
1,05%
CH

Schweiz

0.83127
0,83%
MX

Mexiko

0.5813
0,58%
KR

Südkorea

0.569
0,57%
IN

Indien

0.52413
0,52%
ID

Indonesien

0.46442
0,46%
AT

Österreich

0.41734
0,42%
CA

Kanada

0.37061
0,37%
PT

Portugal

0.34638
0,35%
SE

Schweden

0.32908
0,33%
IL

Israel

0.22791
0,23%
NO

Norwegen

0.18302
0,18%
DK

Dänemark

0.18
0,18%
BE

Belgien

0.15431
0,15%
AU

Australien

0.14836
0,15%
HK

Hongkong

0.14515
0,15%
IE

Irland

0.13198
0,13%
SG

Singapur

0.12787
0,13%
ZA

Südafrika

0.10969
0,11%
CZ

Tschechien

0.10057
0,10%
FI

Finnland

0.09064
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0688
0,07%
GR

Griechenland

0.06696
0,07%
LU

Luxemburg

0.0653
0,07%
KZ

Kasachstan

0.05525
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.04931
0,05%
SI

Slowenien

0.03128
0,03%
LT

Litauen

0.02826
0,03%
MT

Malta

0.02301
0,02%
TR

Türkei

0.02137
0,02%
MY

Malaysia

0.01999
0,02%
VN

Vietnam

0.01986
0,02%
LV

Lettland

0.01966
0,02%
TH

Thailand

0.01689
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01648
0,02%
RS

Serbien

0.0158
0,02%
HU

Ungarn

0.01306
0,01%
QA

Katar

0.01152
0,01%
KW

Kuwait

0.01151
0,01%
EG

Ägypten

0.01087
0,01%

Regionen

Amerika
39.167680000000004
39,17%
Europa
30.57591
30,58%
Asien
9.805419999999998
9,81%
Ozeanien
0.16484
0,16%
Afrika
0.12838
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy enthalten:
USD
US Dollar
36.39392
36,39%
EUR
Euro
24.453329999999998
24,45%
CNY
Renminbi Yuan
3.94299
3,94%
GBP
Pfund Sterling
3.41108
3,41%
JPY
Japanischer Yen
2.19119
2,19%
BRL
Brasilianischer Real
1.80367
1,80%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.32268
1,32%
PLN
Złoty
1.05037
1,05%
CHF
Schweizer Franken
0.83127
0,83%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5813
0,58%
KRW
Südkoreanischer Won
0.569
0,57%
INR
Indische Rupie
0.52413
0,52%
IDR
Indonesische Rupiah
0.46442
0,46%
CAD
Kanadischer Dollar
0.37061
0,37%
SEK
Schwedische Krone
0.32908
0,33%
ILS
Shekel
0.22791
0,23%
NOK
Norwegische Krone
0.18302
0,18%
DKK
Dänische Krone
0.18
0,18%
AUD
Australischer Dollar
0.14836
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14515
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.12787
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10969
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10057
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.0688
0,07%
KZT
Tenge
0.05525
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.04931
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.02137
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01999
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01986
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01689
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01648
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.0158
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01306
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01152
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01151
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01087
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.37954
67,38%
53
0
9
44

Branchen

Der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.72187
5,72%
Halbleiter
5.55752
5,56%
Interaktive Medien
4.5092
4,51%
Banken
4.1751
4,18%
Hardware
2.67641
2,68%
Zykl. Konsumgüter
2.60138
2,60%
Pharmaunternehmen
2.47893
2,48%
Industrieprodukte
2.07674
2,08%
Medizinprodukte & Geräte
1.71447
1,71%
Fahrzeuge & Komponenten
1.50063
1,50%
Medien
1.48415
1,48%
Öl & Gas
1.41933
1,42%
Kreditdienstleistungen
1.37129
1,37%
Versicherungen
1.25572
1,26%
Kapitalmärkte
1.08233
1,08%
Regulierte Versorger
1.07797
1,08%
Basiskonsumgüter
1.0641
1,06%
Reisen & Freizeit
0.92472
0,92%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.80382
0,80%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.6955
0,70%
Bauwesen
0.67519
0,68%
Verpackte Konsumgüter
0.60667
0,61%
Telekommunikation
0.56274
0,56%
Chemikalien
0.51399
0,51%
Gesundheitsdienstleister
0.41865
0,42%
Getränke (alkoholisch)
0.41833
0,42%
REITs
0.39212
0,39%
Haushaltsprodukte
0.37865
0,38%
Unternehmensdienste
0.33401
0,33%
Konglomerate
0.33175
0,33%
Transport
0.3279
0,33%
Metalle & Bergbau
0.31569
0,32%
Med. Diagnostik & Forschung
0.29121
0,29%
Restaurants
0.22259
0,22%
Baustoffe
0.18511
0,19%
Schwere Maschinen
0.185
0,18%
Vermögensverwaltung
0.17329
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.17139
0,17%
Krankenversicherungen
0.12271
0,12%
Biotechnologie
0.10705
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.09724
0,10%
Tabakprodukte
0.0968
0,10%
Stahl
0.08746
0,09%
Immobilien
0.08643
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08401
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.04206
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03525
0,04%
Industrievertrieb
0.03148
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02585
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02486
0,02%
Landwirtschaft
0.02138
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01247
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00885
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00319
0,00%
Bildung
0.0017
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,15%
51%
Tabak
0%
0,18%
13%
Glücksspiel
0%
0,08%
48%
Tierversuche
0%
12,46%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,40%
35%
Gentechnik
0%
0,21%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,32%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 12,34%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 255,30€ an Gewinn erzielt, also +25,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,32%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy beträgt seit dem 25.9.2023 15,67% (entspricht 7,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,69%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,88%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-5,04%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-2,12%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,66%+4,66%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
25.9.2023 - 14.5.2025
+15,67%+7,55%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,51%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,18%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,03
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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The Partners Fund SICAV3,41%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.04.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy?

Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy an?

Schüttet der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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