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TER
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Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced

ISIN
LU2629213443

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,77%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
97,41 Mio. €
Positionen
?
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243
Auflage
?
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07.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced wurde am 7. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 97,41 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,77%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

97,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

97,4 Mio. €

Auflagedatum

7. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Maria Bruna Riccardi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.94782
37,95%
IT

Italien

21.34322
21,34%
DE

Deutschland

19.15665
19,16%
FR

Frankreich

6.83483
6,83%
NL

Niederlande

3.68348
3,68%
ES

Spanien

2.7638
2,76%
CN

China

1.01973
1,02%
FI

Finnland

0.66222
0,66%
TW

Taiwan

0.61798
0,62%
IN

Indien

0.50726
0,51%
AT

Österreich

0.44699
0,45%
BE

Belgien

0.40961
0,41%
KR

Südkorea

0.35045
0,35%
SE

Schweden

0.34469
0,34%
IE

Irland

0.34438
0,34%
SA

Saudi-Arabien

0.34396
0,34%
BR

Brasilien

0.29676
0,30%
PL

Polen

0.29495
0,29%
GB

Vereinigtes Königreich

0.2703
0,27%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.23588
0,24%
ZA

Südafrika

0.22668
0,23%
MX

Mexiko

0.2183
0,22%
PT

Portugal

0.20725
0,21%
RO

Rumänien

0.18886
0,19%
HU

Ungarn

0.18877
0,19%
JP

Japan

0.17611
0,18%
ID

Indonesien

0.17478
0,17%
CL

Chile

0.17403
0,17%
PH

Philippinen

0.16646
0,17%
SG

Singapur

0.16151
0,16%
CO

Kolumbien

0.16086
0,16%
OM

Oman

0.15714
0,16%
TR

Türkei

0.1571
0,16%
UY

Uruguay

0.15077
0,15%
DO

Dominikanische Republik

0.14724
0,15%
CA

Kanada

0.13854
0,14%
BH

Bahrain

0.13741
0,14%
LU

Luxemburg

0.128
0,13%
GR

Griechenland

0.12506
0,13%
PA

Panama

0.12455
0,12%
PE

Peru

0.12394
0,12%
AR

Argentinien

0.1015
0,10%
CH

Schweiz

0.09928
0,10%
EG

Ägypten

0.09559
0,10%
CR

Costa Rica

0.06776
0,07%
EC

Ecuador

0.06751
0,07%
KZ

Kasachstan

0.06719
0,07%
MY

Malaysia

0.06182
0,06%
UA

Ukraine

0.06005
0,06%
LK

Sri Lanka

0.05022
0,05%
SV

El Salvador

0.04533
0,05%
GT

Guatemala

0.04487
0,04%
UZ

Usbekistan

0.04435
0,04%
GH

Ghana

0.04425
0,04%
PY

Paraguay

0.04034
0,04%
MA

Marokko

0.03814
0,04%
JO

Jordanien

0.03407
0,03%
JM

Jamaika

0.03277
0,03%
TH

Thailand

0.03246
0,03%
KE

Kenia

0.03135
0,03%
RS

Serbien

0.02876
0,03%
AU

Australien

0.02799
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02692
0,03%
KW

Kuwait

0.02339
0,02%
QA

Katar

0.02226
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02059
0,02%
SN

Senegal

0.01535
0,02%
MN

Mongolei

0.01353
0,01%
BG

Bulgarien

0.01274
0,01%
HK

Hongkong

0.01246
0,01%
AM

Armenien

0.01232
0,01%
LV

Lettland

0.0111
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01034
0,01%

Regionen

Europa
57.61858
57,62%
Amerika
39.819269999999996
39,82%
Asien
4.7268
4,73%
Afrika
0.50332
0,50%
Ozeanien
0.030080000000000003
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced enthalten:
EUR
Euro
56.12348
56,12%
USD
US Dollar
38.06066
38,06%
CNY
Renminbi Yuan
1.01973
1,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.61798
0,62%
INR
Indische Rupie
0.50726
0,51%
KRW
Südkoreanischer Won
0.35045
0,35%
SEK
Schwedische Krone
0.34469
0,34%
SAR
Saudi-Riyal
0.34396
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.29676
0,30%
PLN
Złoty
0.29495
0,29%
GBP
Pfund Sterling
0.2703
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.23588
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22668
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2183
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.18886
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.18877
0,19%
JPY
Japanischer Yen
0.17611
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17478
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.17403
0,17%
PHP
Philippinischer Peso
0.16646
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.16151
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16086
0,16%
OMR
Omanischer Rial
0.15714
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.1571
0,16%
UYU
Uruguayischer Peso
0.15077
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.14724
0,15%
CAD
Kanadischer Dollar
0.13854
0,14%
BHD
Bahrain-Dinar
0.13741
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12455
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.12394
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.1015
0,10%
CHF
Schweizer Franken
0.09928
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09559
0,10%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06776
0,07%
KZT
Tenge
0.06719
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06182
0,06%
UAH
Hrywnja
0.06005
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05022
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04757
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04487
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04435
0,04%
GHS
Cedi
0.04425
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04034
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03814
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03407
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03277
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.03246
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03135
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02876
0,03%
AUD
Australischer Dollar
0.02799
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02339
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02226
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02059
0,02%
MNT
Tugrik
0.01353
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01274
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01246
0,01%
AMD
Dram
0.01232
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01034
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.19957
60,20%
243
218
8
17

Branchen

Der Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
3.17459
3,17%
Banken
2.93915
2,94%
Industrieprodukte
1.68737
1,69%
Halbleiter
1.63978
1,64%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.41901
1,42%
Versicherungen
1.25712
1,26%
Software
1.20963
1,21%
Zykl. Konsumgüter
1.14048
1,14%
Kreditdienstleistungen
1.07914
1,08%
REITs
0.85486
0,85%
Medien
0.80144
0,80%
Regulierte Versorger
0.71607
0,72%
Schwere Maschinen
0.68016
0,68%
Öl & Gas
0.66524
0,67%
Chemikalien
0.62195
0,62%
Verpackte Konsumgüter
0.60404
0,60%
Fahrzeuge & Komponenten
0.58302
0,58%
Pharmaunternehmen
0.52009
0,52%
Bauwesen
0.50812
0,51%
Telekommunikation
0.45305
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.39171
0,39%
Medizinprodukte & Geräte
0.38332
0,38%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.36197
0,36%
Reisen & Freizeit
0.36144
0,36%
Krankenversicherungen
0.33794
0,34%
Interaktive Medien
0.33344
0,33%
Konglomerate
0.33284
0,33%
Vermögensverwaltung
0.32403
0,32%
Stahl
0.28847
0,29%
Tabakprodukte
0.27573
0,28%
Restaurants
0.26868
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.23132
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.22463
0,22%
Kapitalmärkte
0.19062
0,19%
Biotechnologie
0.16763
0,17%
Metalle & Bergbau
0.15942
0,16%
Transport
0.15554
0,16%
Baustoffe
0.14338
0,14%
Basiskonsumgüter
0.1388
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13599
0,14%
Unternehmensdienste
0.12295
0,12%
Industrievertrieb
0.11894
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.07737
0,08%
Immobilien
0.06526
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.05695
0,06%
Abfallwirtschaft
0.03578
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03456
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.03086
0,03%
Landwirtschaft
0.02745
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01695
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01299
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00843
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00457
0,00%
Bildung
0.00373
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00371
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,30€ an Gewinn erzielt, also +0,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +58,48%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced beträgt seit dem 8.5.2025 0,63% (entspricht 0,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,63%+0,63%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen1,78%Ausschüttend15 Mrd. €29.01.25
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced?

Welche Kosten fallen beim Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced an?

Schüttet der Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Epsilon Fund - Q-Multiasset ML Enhanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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