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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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144,44 Mio. €
Positionen
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98
Auflage
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12.07.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund wurde am 12. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 144,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
144,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,39 Mio. €
Auflagedatum
12. Juli 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Laurence Bensafi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
HK
Hongkong
US
Vereinigte Staaten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
VN
Vietnam
ID
Indonesien
PH
Philippinen
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
TR
Türkei
HU
Ungarn
GR
Griechenland
AR
Argentinien
PK
Pakistan
EG
Ägypten
CL
Chile
CO
Kolumbien
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund enthalten:
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Renminbi Yuan
TWD
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INR
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Pfund Sterling
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USD
US Dollar
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VND
Vietnamesischer Đồng
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
EUR
Euro
ARS
Argentinischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
98
78
0
20
Branchen
Der RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 485,50£ an Gewinn erzielt, also +48,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,72%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund beträgt seit dem 12.7.2023 17,52% (entspricht 8,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,57% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,88% | +1,88% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,52% | +8,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 0,50£ | 0,51% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund
Volatilität
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13,84%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,34%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,35
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 23.06.09 | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 07.06.06 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund an?
Schüttet der RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund?
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