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TER
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AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028

ISIN
LU2622183502
WKN
A4022W

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,80%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
801,25 Mio. €
Positionen
?
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3.684
Auflage
?
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23.01.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 wurde am 23. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 801,25 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

801,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

52,43 Mio. €

Auflagedatum

23. Januar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marco Fazi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.51651
33,52%
IT

Italien

9.65597
9,66%
FR

Frankreich

8.16304
8,16%
DE

Deutschland

6.05731
6,06%
GB

Vereinigtes Königreich

4.69155
4,69%
ES

Spanien

4.16598
4,17%
NL

Niederlande

3.27634
3,28%
JP

Japan

2.6153
2,62%
CH

Schweiz

1.76081
1,76%
SE

Schweden

1.32913
1,33%
CA

Kanada

1.29673
1,30%
PT

Portugal

1.26849
1,27%
RO

Rumänien

1.26001
1,26%
AT

Österreich

1.23012
1,23%
BE

Belgien

1.16755
1,17%
DK

Dänemark

0.90569
0,91%
TR

Türkei

0.88604
0,89%
HU

Ungarn

0.76214
0,76%
AU

Australien

0.7386
0,74%
MX

Mexiko

0.67331
0,67%
IE

Irland

0.6572
0,66%
CO

Kolumbien

0.61941
0,62%
NO

Norwegen

0.59176
0,59%
MK

Nordmazedonien

0.53372
0,53%
GR

Griechenland

0.49765
0,50%
BR

Brasilien

0.36964
0,37%
CN

China

0.36607
0,37%
PE

Peru

0.36366
0,36%
FI

Finnland

0.33297
0,33%
AL

Albanien

0.31396
0,31%
GH

Ghana

0.29991
0,30%
IN

Indien

0.28553
0,29%
LT

Litauen

0.26719
0,27%
DO

Dominikanische Republik

0.26498
0,26%
EE

Estland

0.25761
0,26%
HK

Hongkong

0.2422
0,24%
MN

Mongolei

0.20363
0,20%
AR

Argentinien

0.20289
0,20%
PA

Panama

0.19631
0,20%
SG

Singapur

0.1892
0,19%
CZ

Tschechien

0.18528
0,19%
BG

Bulgarien

0.17789
0,18%
IL

Israel

0.17572
0,18%
CL

Chile

0.17295
0,17%
KR

Südkorea

0.1614
0,16%
ZA

Südafrika

0.15116
0,15%
UZ

Usbekistan

0.12965
0,13%
TW

Taiwan

0.1128
0,11%
ID

Indonesien

0.10316
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10201
0,10%
PL

Polen

0.09374
0,09%
EG

Ägypten

0.09372
0,09%
LU

Luxemburg

0.09371
0,09%
NG

Nigeria

0.08858
0,09%
OM

Oman

0.08217
0,08%
SA

Saudi-Arabien

0.06859
0,07%
SK

Slowakei

0.06752
0,07%
MA

Marokko

0.06457
0,06%
GT

Guatemala

0.0594
0,06%
UA

Ukraine

0.05393
0,05%
PY

Paraguay

0.05241
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.05174
0,05%
MY

Malaysia

0.04985
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04825
0,05%
LV

Lettland

0.04639
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04619
0,05%
HN

Honduras

0.0459
0,05%
AZ

Aserbaidschan

0.03979
0,04%
RS

Serbien

0.03714
0,04%
IS

Island

0.03586
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03313
0,03%
EC

Ecuador

0.03066
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.0305
0,03%
GE

Georgien

0.02836
0,03%
BJ

Benin

0.02546
0,03%
JO

Jordanien

0.02417
0,02%
JM

Jamaika

0.02253
0,02%
UY

Uruguay

0.01999
0,02%
MO

Macao

0.01788
0,02%
SR

Suriname

0.0166
0,02%
ZM

Sambia

0.0161
0,02%
SI

Slowenien

0.0152
0,02%
SV

El Salvador

0.01406
0,01%
CM

Kamerun

0.01349
0,01%
AO

Angola

0.01276
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.01149
0,01%
BS

Bahamas

0.01115
0,01%
KW

Kuwait

0.01086
0,01%

Regionen

Europa
49.95726000000001
49,96%
Amerika
37.650619999999996
37,65%
Asien
6.39552
6,40%
Afrika
0.8408199999999999
0,84%
Ozeanien
0.789
0,79%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 enthalten:
EUR
Euro
37.228280000000005
37,23%
USD
US Dollar
33.56428999999999
33,56%
GBP
Pfund Sterling
4.69155
4,69%
JPY
Japanischer Yen
2.6153
2,62%
CHF
Schweizer Franken
1.76081
1,76%
SEK
Schwedische Krone
1.32913
1,33%
CAD
Kanadischer Dollar
1.29673
1,30%
RON
Rumänischer Leu
1.26001
1,26%
DKK
Dänische Krone
0.90569
0,91%
TRY
Türkische Lira
0.88604
0,89%
HUF
Ungarische Forint
0.76214
0,76%
AUD
Australischer Dollar
0.7386
0,74%
MXN
Mexikanischer Peso
0.67331
0,67%
COP
Kolumbianischer Peso
0.61941
0,62%
NOK
Norwegische Krone
0.59176
0,59%
MKD
Mazedonischer Denar
0.53372
0,53%
BRL
Brasilianischer Real
0.36964
0,37%
CNY
Renminbi Yuan
0.36607
0,37%
PEN
Peruanischer Sol
0.36366
0,36%
ALL
Lek
0.31396
0,31%
GHS
Cedi
0.29991
0,30%
INR
Indische Rupie
0.28553
0,29%
DOP
Dominikanischer Peso
0.26498
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.2422
0,24%
MNT
Tugrik
0.20363
0,20%
ARS
Argentinischer Peso
0.20289
0,20%
PAB
Panamaischer Balboa
0.19631
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.1892
0,19%
CZK
Tschechische Krone
0.18528
0,19%
BGN
Bulgarischer Lew
0.17789
0,18%
ILS
Shekel
0.17572
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.17295
0,17%
KRW
Südkoreanischer Won
0.1614
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15116
0,15%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.12965
0,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.1128
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10316
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.10201
0,10%
PLN
Złoty
0.09374
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09372
0,09%
NGN
Naira
0.08858
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08359
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.08217
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.06859
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06457
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0594
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05393
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05241
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04985
0,05%
KZT
Tenge
0.04825
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04619
0,05%
HNL
Lempira
0.0459
0,05%
AZN
Manat
0.03979
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03714
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03586
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03313
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0305
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02836
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02417
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02253
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01999
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01813
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01788
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.0166
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0161
0,02%
AOA
Kwanza
0.01276
0,01%
TJS
Somoni
0.01149
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.01115
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01086
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.26591
30,27%
3.684
1.524
1.573
587

Branchen

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.36758
4,37%
Halbleiter
4.23467
4,23%
Banken
2.96112
2,96%
Hardware
2.78138
2,78%
Interaktive Medien
2.26273
2,26%
Zykl. Konsumgüter
2.02982
2,03%
Pharmaunternehmen
1.82677
1,83%
Versicherungen
1.58191
1,58%
Industrieprodukte
1.27073
1,27%
Fahrzeuge & Komponenten
1.13793
1,14%
Öl & Gas
1.12817
1,13%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.92443
0,92%
Regulierte Versorger
0.8618
0,86%
Kapitalmärkte
0.85732
0,86%
Verpackte Konsumgüter
0.84666
0,85%
Kreditdienstleistungen
0.81312
0,81%
Medizinprodukte & Geräte
0.80449
0,80%
REITs
0.70426
0,70%
Basiskonsumgüter
0.68498
0,68%
Telekommunikation
0.63847
0,64%
Chemikalien
0.62444
0,62%
Medien
0.6032
0,60%
Transport
0.59746
0,60%
Bauwesen
0.47066
0,47%
Metalle & Bergbau
0.46254
0,46%
Reisen & Freizeit
0.44843
0,45%
Unternehmensdienste
0.44576
0,45%
Vermögensverwaltung
0.43798
0,44%
Med. Diagnostik & Forschung
0.34163
0,34%
Konglomerate
0.33939
0,34%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.3074
0,31%
Krankenversicherungen
0.29521
0,30%
Schwere Maschinen
0.27808
0,28%
Restaurants
0.26399
0,26%
Biotechnologie
0.23927
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.20151
0,20%
Tabakprodukte
0.18726
0,19%
Immobilien
0.1691
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.14803
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.14352
0,14%
Abfallwirtschaft
0.1424
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.13744
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.123
0,12%
Baustoffe
0.10727
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.09423
0,09%
Stahl
0.08351
0,08%
Industrievertrieb
0.08313
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07151
0,07%
Haushaltsprodukte
0.04471
0,04%
Landwirtschaft
0.03842
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03837
0,04%
Private Dienstleistungen
0.0379
0,04%
Forsterzeugnisse
0.02905
0,03%
Bildung
0.0185
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01627
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 38,80€ an Gewinn erzielt, also +3,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,24%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 beträgt seit dem 8.5.2025 1,51% (entspricht 1,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,51%+1,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, März, Juli und Oktober

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,20€
20240,10€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Strategic Escalator 2028?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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