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TER
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AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026

ISIN
LU2621756852
WKN
A40237

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,80%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
125,25 Mio. €
Positionen
?
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2.353
Auflage
?
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23.01.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 wurde am 23. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

125,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,4 Mio. €

Auflagedatum

23. Januar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marco Fazi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.71161
55,71%
GB

Vereinigtes Königreich

6.97857
6,98%
DE

Deutschland

5.76644
5,77%
IT

Italien

5.52383
5,52%
FR

Frankreich

4.61449
4,61%
JP

Japan

4.32311
4,32%
AT

Österreich

3.02877
3,03%
NL

Niederlande

2.62156
2,62%
CH

Schweiz

2.00647
2,01%
ES

Spanien

1.93962
1,94%
SE

Schweden

1.68658
1,69%
CA

Kanada

1.54334
1,54%
AU

Australien

1.08009
1,08%
PT

Portugal

0.76751
0,77%
DK

Dänemark

0.72835
0,73%
IE

Irland

0.61322
0,61%
NO

Norwegen

0.51692
0,52%
BE

Belgien

0.37503
0,38%
CN

China

0.36856
0,37%
IN

Indien

0.32126
0,32%
HK

Hongkong

0.30304
0,30%
SG

Singapur

0.29964
0,30%
FI

Finnland

0.22269
0,22%
IL

Israel

0.21927
0,22%
TW

Taiwan

0.21028
0,21%
BR

Brasilien

0.20707
0,21%
MX

Mexiko

0.201
0,20%
CZ

Tschechien

0.16817
0,17%
KR

Südkorea

0.13582
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08888
0,09%
GR

Griechenland

0.08589
0,09%
ZA

Südafrika

0.07605
0,08%
LU

Luxemburg

0.07289
0,07%
EE

Estland

0.06191
0,06%
LT

Litauen

0.05921
0,06%
TR

Türkei

0.0591
0,06%
AR

Argentinien

0.05801
0,06%
CO

Kolumbien

0.0524
0,05%
NZ

Neuseeland

0.05215
0,05%
HU

Ungarn

0.05108
0,05%
NG

Nigeria

0.05087
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.04853
0,05%
PL

Polen

0.04443
0,04%
RO

Rumänien

0.04312
0,04%
HN

Honduras

0.03869
0,04%
ID

Indonesien

0.03742
0,04%
PE

Peru

0.03592
0,04%
CL

Chile

0.03351
0,03%
MN

Mongolei

0.03331
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02916
0,03%
MY

Malaysia

0.02568
0,03%
SK

Slowakei

0.0254
0,03%
MO

Macao

0.02489
0,02%
KZ

Kasachstan

0.02319
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.019
0,02%
LV

Lettland

0.01864
0,02%
KW

Kuwait

0.01816
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01804
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01793
0,02%
EG

Ägypten

0.01789
0,02%
JM

Jamaika

0.01701
0,02%
IS

Island

0.01678
0,02%
SI

Slowenien

0.01569
0,02%
GE

Georgien

0.01529
0,02%
QA

Katar

0.0126
0,01%
TH

Thailand

0.01221
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.01215
0,01%
BS

Bahamas

0.01114
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01047
0,01%
AL

Albanien

0.01016
0,01%
UA

Ukraine

0.01001
0,01%

Regionen

Amerika
57.96025
57,96%
Europa
38.09828
38,10%
Asien
6.711680000000001
6,71%
Ozeanien
1.1356899999999999
1,14%
Afrika
0.20247
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 enthalten:
USD
US Dollar
55.72312000000001
55,72%
EUR
Euro
25.821470000000005
25,82%
GBP
Pfund Sterling
6.97857
6,98%
JPY
Japanischer Yen
4.32311
4,32%
CHF
Schweizer Franken
2.00647
2,01%
SEK
Schwedische Krone
1.68658
1,69%
CAD
Kanadischer Dollar
1.54334
1,54%
AUD
Australischer Dollar
1.08009
1,08%
DKK
Dänische Krone
0.72835
0,73%
NOK
Norwegische Krone
0.51692
0,52%
CNY
Renminbi Yuan
0.36856
0,37%
INR
Indische Rupie
0.32126
0,32%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30304
0,30%
SGD
Singapur-Dollar
0.29964
0,30%
ILS
Shekel
0.21927
0,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.21028
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.20707
0,21%
MXN
Mexikanischer Peso
0.201
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.16817
0,17%
KRW
Südkoreanischer Won
0.13582
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.08888
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07605
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.0591
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05801
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0524
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05215
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.05108
0,05%
NGN
Naira
0.05087
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04853
0,05%
PLN
Złoty
0.04443
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.04312
0,04%
HNL
Lempira
0.03869
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03742
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03592
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03351
0,03%
MNT
Tugrik
0.03331
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02916
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0268
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02568
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02489
0,02%
KZT
Tenge
0.02319
0,02%
AZN
Manat
0.019
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01816
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01804
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01789
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01701
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01678
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01529
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.0126
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01221
0,01%
TJS
Somoni
0.01215
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.01114
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01047
0,01%
ALL
Lek
0.01016
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01001
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.46422
47,46%
2.353
1.730
387
236

Branchen

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
7.96223
7,96%
Software
7.95729
7,96%
Banken
5.01856
5,02%
Hardware
4.93196
4,93%
Interaktive Medien
3.97897
3,98%
Zykl. Konsumgüter
3.73522
3,74%
Pharmaunternehmen
3.36856
3,37%
Versicherungen
2.8058
2,81%
Industrieprodukte
2.20009
2,20%
Fahrzeuge & Komponenten
2.10999
2,11%
Öl & Gas
1.90083
1,90%
Kapitalmärkte
1.55485
1,55%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.54913
1,55%
Verpackte Konsumgüter
1.54507
1,55%
Regulierte Versorger
1.4606
1,46%
Kreditdienstleistungen
1.442
1,44%
Medizinprodukte & Geräte
1.30911
1,31%
REITs
1.23256
1,23%
Telekommunikation
1.22457
1,22%
Basiskonsumgüter
1.18492
1,18%
Medien
1.13255
1,13%
Chemikalien
1.07933
1,08%
Transport
1.03281
1,03%
Bauwesen
0.87073
0,87%
Reisen & Freizeit
0.79637
0,80%
Metalle & Bergbau
0.79635
0,80%
Unternehmensdienste
0.7791
0,78%
Vermögensverwaltung
0.68684
0,69%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.65584
0,66%
Konglomerate
0.63566
0,64%
Med. Diagnostik & Forschung
0.609
0,61%
Krankenversicherungen
0.54382
0,54%
Schwere Maschinen
0.47259
0,47%
Biotechnologie
0.44373
0,44%
Restaurants
0.44369
0,44%
Tabakprodukte
0.30996
0,31%
Gesundheitsdienstleister
0.30123
0,30%
Immobilien
0.29678
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.28127
0,28%
Medizinischer Vertrieb
0.2316
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.22064
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.19962
0,20%
Baustoffe
0.19067
0,19%
Abfallwirtschaft
0.18544
0,19%
Industrievertrieb
0.15457
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.15441
0,15%
Stahl
0.15369
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.10018
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.08933
0,09%
Landwirtschaft
0.07573
0,08%
Haushaltsprodukte
0.06328
0,06%
Private Dienstleistungen
0.03734
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03462
0,03%
Bildung
0.01873
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01423
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 108,90€ an Gewinn erzielt, also +10,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,16%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 beträgt seit dem 8.5.2025 2,44% (entspricht 2,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,44%+2,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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The Partners Fund SICAV3,41%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.04.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Asset Timing 2026?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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