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Astra SICAV SIF Hyde Park

ISIN
LU2621352090

Alternative

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,38%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
8,63 Mio. €
Positionen
?
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52
Auflage
?
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26.05.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Astra SICAV SIF Hyde Park wurde am 26. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,38%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,63 Mio. €

Auflagedatum

26. Mai 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Hyde Park weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

15.78277
15,78%
ES

Spanien

12.58598
12,59%
US

Vereinigte Staaten

9.22295
9,22%
DE

Deutschland

6.70439
6,70%
GB

Vereinigtes Königreich

5.89843
5,90%
NL

Niederlande

3.93807
3,94%
IT

Italien

3.59042
3,59%
JP

Japan

1.96071
1,96%
MX

Mexiko

1.42817
1,43%
PT

Portugal

0.54024
0,54%
CA

Kanada

0.52036
0,52%
CH

Schweiz

0.48001
0,48%
SE

Schweden

0.36249
0,36%
RO

Rumänien

0.32574
0,33%
AT

Österreich

0.24884
0,25%
CZ

Tschechien

0.24649
0,25%
FI

Finnland

0.23734
0,24%
BE

Belgien

0.22156
0,22%
AU

Australien

0.2173
0,22%
BR

Brasilien

0.20702
0,21%
DK

Dänemark

0.19461
0,19%
ZA

Südafrika

0.15224
0,15%
PE

Peru

0.13848
0,14%
CO

Kolumbien

0.13834
0,14%
NZ

Neuseeland

0.11779
0,12%
CN

China

0.11649
0,12%
GR

Griechenland

0.113
0,11%
IE

Irland

0.10717
0,11%
MY

Malaysia

0.10099
0,10%
NO

Norwegen

0.08015
0,08%
UY

Uruguay

0.07405
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06657
0,07%
ID

Indonesien

0.05987
0,06%
PL

Polen

0.05959
0,06%
LU

Luxemburg

0.04434
0,04%
KR

Südkorea

0.04424
0,04%
PY

Paraguay

0.03886
0,04%
CL

Chile

0.03002
0,03%
SI

Slowenien

0.02847
0,03%
BZ

Belize

0.02562
0,03%
SK

Slowakei

0.02426
0,02%
UZ

Usbekistan

0.0188
0,02%

Regionen

Europa
51.81927
51,82%
Amerika
11.752629999999998
11,75%
Asien
2.4711299999999987
2,47%
Ozeanien
0.33509
0,34%
Afrika
0.15442
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Hyde Park enthalten:
EUR
Euro
44.16685
44,17%
USD
US Dollar
9.22306
9,22%
GBP
Pfund Sterling
5.89843
5,90%
JPY
Japanischer Yen
1.96071
1,96%
MXN
Mexikanischer Peso
1.42817
1,43%
CAD
Kanadischer Dollar
0.52036
0,52%
CHF
Schweizer Franken
0.48001
0,48%
SEK
Schwedische Krone
0.36249
0,36%
RON
Rumänischer Leu
0.32574
0,33%
CZK
Tschechische Krone
0.24649
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.2173
0,22%
BRL
Brasilianischer Real
0.20702
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.19461
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15224
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.13848
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13834
0,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11779
0,12%
CNY
Renminbi Yuan
0.11649
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10099
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.08015
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07405
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06657
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05987
0,06%
PLN
Złoty
0.05959
0,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04424
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03886
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03002
0,03%
BZD
Belize-Dollar
0.02562
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0188
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Astra SICAV SIF Hyde Park diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.71736
29,72%
52
0
29
23

Branchen

Der Astra SICAV SIF Hyde Park investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.05401
0,05%
Industrieprodukte
0.02707
0,03%
Versicherungen
0.02558
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0247
0,02%
Halbleiter
0.02334
0,02%
Software
0.02271
0,02%
Zykl. Konsumgüter
0.02081
0,02%
Pharmaunternehmen
0.01771
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.01519
0,02%
Öl & Gas
0.01517
0,02%
Regulierte Versorger
0.01435
0,01%
Krankenversicherungen
0.01425
0,01%
Chemikalien
0.01243
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01231
0,01%
Bauwesen
0.01006
0,01%
Telekommunikation
0.01002
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00751
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00655
0,01%
Interaktive Medien
0.00549
0,01%
Kapitalmärkte
0.00442
0,00%
Unternehmensdienste
0.00415
0,00%
Transport
0.00392
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00309
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00253
0,00%
Hardware
0.00203
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00173
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00127
0,00%
Tabakprodukte
0.00112
0,00%
Schwere Maschinen
0.00087
0,00%
Baustoffe
0.0008
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00075
0,00%
Biotechnologie
0.00074
0,00%
Immobilien
0.00069
0,00%
Medien
0.00067
0,00%
Reisen & Freizeit
0.0006
0,00%
REITs
0.00059
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00057
0,00%
Restaurants
0.00045
0,00%
Konglomerate
0.00038
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0003
0,00%
Industrievertrieb
0.0003
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00027
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00027
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00025
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00019
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00018
0,00%
Stahl
0.00017
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0001
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00008
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00007
0,00%
Landwirtschaft
0.00006
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00006
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00006
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00005
0,00%
Bildung
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,22%
51%
Tabak
0%
0,08%
13%
Glücksspiel
0%
0,02%
48%
Tierversuche
0%
8,00%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,15%
35%
Gentechnik
0%
0,13%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,45%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 104,80€ an Gewinn erzielt, also +10,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,17%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Astra SICAV SIF Hyde Park beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 12.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Astra SICAV SIF Hyde Park
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity2,45%Thesaurierend2,3 Mrd. €30.10.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity3,72%Thesaurierend2,3 Mrd. €31.01.22
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity0,32%Thesaurierend2,3 Mrd. €29.02.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity1,43%Thesaurierend2,3 Mrd. €31.10.22
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity1,84%Thesaurierend2,3 Mrd. €30.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Hyde Park?

Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Hyde Park an?

Schüttet der Astra SICAV SIF Hyde Park Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Hyde Park?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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