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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 kannst du unter der ISIN LU2614584543 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2614584543

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,62%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,4 Mio. €

Positionen

212

Auflage

13.07.2023

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 wurde am 13. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,62%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,03 Tsd. €

Auflagedatum

13. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Mexiko

9.74617

9,75%

Indonesien

7.13695

7,14%

Brasilien

6.93766

6,94%

Malaysia

5.90628

5,91%

Südafrika

5.89714

5,90%

Indien

3.91085

3,91%

Polen

3.83323

3,83%

Kolumbien

3.47439

3,47%

Rumänien

2.85404

2,85%

Peru

2.83803

2,84%

Chile

2.55592

2,56%

Thailand

2.42578

2,43%

Türkei

2.3947

2,39%

Ägypten

2.35642

2,36%

Tschechien

2.07327

2,07%

Saudi-Arabien

2.00908

2,01%

Philippinen

1.99887

2,00%

Uruguay

1.89412

1,89%

Ungarn

1.8421

1,84%

Nigeria

1.81992

1,82%

Dominikanische Republik

1.40773

1,41%

Oman

1.38204

1,38%

Argentinien

1.34724

1,35%

Panama

1.33261

1,33%

Angola

1.30723

1,31%

Costa Rica

1.29471

1,29%

Ghana

1.24098

1,24%

Jamaika

1.17893

1,18%

Paraguay

1.16016

1,16%

Marokko

1.06527

1,07%

Elfenbeinküste

1.0175

1,02%

Vereinigte Arabische Emirate

1.01652

1,02%

Aserbaidschan

0.98676

0,99%

Usbekistan

0.98142

0,98%

Kasachstan

0.97039

0,97%

Pakistan

0.90401

0,90%

Ukraine

0.7179

0,72%

Ecuador

0.50887

0,51%

China

0.17091

0,17%

Bulgarien

0.02938

0,03%

Regionen

Asien

35.03259

35,03%

Amerika

32.83851

32,84%

Afrika

14.70446

14,70%

Europa

11.34992

11,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

9.74617

9,75%

IDR

Indonesische Rupiah

7.13695

7,14%

BRL

Brasilianischer Real

6.93766

6,94%

MYR

Malaysischer Ringgit

5.90628

5,91%

ZAR

Südafrikanischer Rand

5.89714

5,90%

INR

Indische Rupie

3.91085

3,91%

PLN

Złoty

3.83323

3,83%

COP

Kolumbianischer Peso

3.47439

3,47%

RON

Rumänischer Leu

2.85404

2,85%

PEN

Peruanischer Sol

2.83803

2,84%

CLP

Chilenischer Peso

2.55592

2,56%

THB

Thailändischer Baht

2.42578

2,43%

TRY

Türkische Lira

2.3947

2,39%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.35642

2,36%

CZK

Tschechische Krone

2.07327

2,07%

SAR

Saudi-Riyal

2.00908

2,01%

PHP

Philippinischer Peso

1.99887

2,00%

UYU

Uruguayischer Peso

1.89412

1,89%

HUF

Ungarische Forint

1.8421

1,84%

NGN

Naira

1.81992

1,82%

DOP

Dominikanischer Peso

1.40773

1,41%

OMR

Omanischer Rial

1.38204

1,38%

ARS

Argentinischer Peso

1.34724

1,35%

PAB

Panamaischer Balboa

1.33261

1,33%

AOA

Kwanza

1.30723

1,31%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.29471

1,29%

GHS

Cedi

1.24098

1,24%

JMD

Jamaika-Dollar

1.17893

1,18%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.16016

1,16%

MAD

Marokkanischer Dirham

1.06527

1,07%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.0175

1,02%

AED

Arabischer Dirham

1.01652

1,02%

AZN

Manat

0.98676

0,99%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.98142

0,98%

KZT

Tenge

0.97039

0,97%

PKR

Pakistanische Rupie

0.90401

0,90%

UAH

Hrywnja

0.7179

0,72%

USD

US Dollar

0.50887

0,51%

CNY

Renminbi Yuan

0.17091

0,17%

BGN

Bulgarischer Lew

0.02938

0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

16.85114

16,85%

Anzahl Positionen212

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen208

Cash und sonstige Positionen4

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

85.35872

85,36%

Unternehmensanleihen

9.10203

9,10%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

4.50671

4,51%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

25.00605

25,01%

5 bis 7 Jahre

18.89143

18,89%

3 bis 5 Jahre

15.66301

15,66%

20 bis 30 Jahre

14.20514

14,21%

10 bis 15 Jahre

12.70445

12,70%

15 bis 20 Jahre

5.0486

5,05%

1 bis 3 Jahre

4.25003

4,25%

Über 30 Jahre

0.92733

0,93%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

96,70%

Aktuelle Rendite

6,50%

Durchschnittlicher Kupon

6,14%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 217,70$ an Gewinn erzielt, also +21,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,59%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 beträgt seit dem 8.5.2025 0,30% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+0,30%	+0,30%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7 Mrd. €	20.03.18
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	26.04.19
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,96%		Ausschüttend	5,3 Mrd. €	03.09.20
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,3 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5,3 Mrd. €	30.11.10
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5,3 Mrd. €	03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,3 Mrd. €	31.03.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2?

Diversifikation
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