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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund
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TER
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1,48%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,68 Mrd. €
Positionen
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74
Auflage
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22.03.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund wurde am 22. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,68 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,48%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,68 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
118,48 Mio. €
Auflagedatum
22. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jacques-Aurélien Marcireau, Christophe Foliot, Nan Zhang, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
NL
Niederlande
KR
Südkorea
SG
Singapur
TW
Taiwan
CH
Schweiz
CN
China
JP
Japan
IL
Israel
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
IT
Italien
ES
Spanien
MY
Malaysia
IN
Indien
AU
Australien
DE
Deutschland
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
ILS
Shekel
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
74
54
0
20
Branchen
Der Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 19,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 330,40€ an Gewinn erzielt, also +33,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund beträgt seit dem 22.3.2023 33,39% (entspricht 15,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,40% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,84% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,14% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,29% | +12,29% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +33,39% | +15,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,38€ | |
| 2024 | 0,32€ | 0,27% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund
Volatilität
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11,28%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,06%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,08
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Fidelity Funds - Global Technology Fund | 1,89% | Thesaurierend | 27 Mrd. € | 24.04.24 |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | 2,38% | Thesaurierend | 27 Mrd. € | 04.05.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Big Data Fund?
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