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Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund

ISIN
LU2596447636

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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2,20%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
25,01 Mio. €
Positionen
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18
Auflage
?
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04.07.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund wurde am 4. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,01 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,20%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

25,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,05 Mio. €

Auflagedatum

4. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.36562
32,37%
GB

Vereinigtes Königreich

6.85519
6,86%
DE

Deutschland

5.78803
5,79%
CH

Schweiz

5.53747
5,54%
FR

Frankreich

5.36684
5,37%
CN

China

4.91838
4,92%
JP

Japan

3.97389
3,97%
NL

Niederlande

3.19336
3,19%
TW

Taiwan

2.69804
2,70%
SE

Schweden

2.50754
2,51%
IT

Italien

2.31959
2,32%
KR

Südkorea

2.27998
2,28%
ES

Spanien

2.10789
2,11%
IN

Indien

2.02604
2,03%
DK

Dänemark

1.70247
1,70%
AU

Australien

0.70491
0,70%
FI

Finnland

0.70266
0,70%
BE

Belgien

0.64508
0,65%
BR

Brasilien

0.63461
0,63%
IE

Irland

0.61298
0,61%
NO

Norwegen

0.56926
0,57%
CA

Kanada

0.42611
0,43%
ID

Indonesien

0.39064
0,39%
MX

Mexiko

0.35146
0,35%
SG

Singapur

0.33571
0,34%
HK

Hongkong

0.32083
0,32%
TH

Thailand

0.29602
0,30%
AT

Österreich

0.26333
0,26%
SA

Saudi-Arabien

0.22097
0,22%
PH

Philippinen

0.19128
0,19%
MY

Malaysia

0.11281
0,11%
VN

Vietnam

0.10841
0,11%
TR

Türkei

0.09815
0,10%
ZA

Südafrika

0.08082
0,08%
NZ

Neuseeland

0.07567
0,08%
GT

Guatemala

0.07309
0,07%
GR

Griechenland

0.07259
0,07%
MO

Macao

0.07169
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06947
0,07%
CL

Chile

0.0499
0,05%
KW

Kuwait

0.04759
0,05%
PK

Pakistan

0.04622
0,05%
PT

Portugal

0.03974
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03149
0,03%
QA

Katar

0.02383
0,02%
IL

Israel

0.02358
0,02%
PL

Polen

0.0179
0,02%

Regionen

Europa
38.303920000000005
38,30%
Amerika
33.90086
33,90%
Asien
18.285140000000002
18,29%
Ozeanien
0.78966
0,79%
Afrika
0.08086
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund enthalten:
USD
US Dollar
32.3747
32,37%
EUR
Euro
21.113789999999998
21,11%
GBP
Pfund Sterling
6.85519
6,86%
CHF
Schweizer Franken
5.53747
5,54%
CNY
Renminbi Yuan
4.91838
4,92%
JPY
Japanischer Yen
3.97389
3,97%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.69804
2,70%
SEK
Schwedische Krone
2.50754
2,51%
KRW
Südkoreanischer Won
2.27998
2,28%
INR
Indische Rupie
2.02604
2,03%
DKK
Dänische Krone
1.70247
1,70%
AUD
Australischer Dollar
0.70491
0,70%
BRL
Brasilianischer Real
0.63461
0,63%
NOK
Norwegische Krone
0.56926
0,57%
CAD
Kanadischer Dollar
0.42611
0,43%
IDR
Indonesische Rupiah
0.39064
0,39%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35146
0,35%
SGD
Singapur-Dollar
0.33571
0,34%
HKD
Hongkong-Dollar
0.32083
0,32%
THB
Thailändischer Baht
0.29602
0,30%
SAR
Saudi-Riyal
0.22097
0,22%
PHP
Philippinischer Peso
0.19128
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11281
0,11%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.10841
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.09815
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08082
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07567
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.07309
0,07%
MOP
Macau-Pataca
0.07169
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06947
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.0499
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04759
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04622
0,05%
KZT
Tenge
0.03149
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02383
0,02%
ILS
Shekel
0.02358
0,02%
PLN
Złoty
0.0179
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

84.16904
84,17%
18
0
0
18

Branchen

Der Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.89874
7,90%
Pharmaunternehmen
4.66939
4,67%
Öl & Gas
2.94682
2,95%
Verpackte Konsumgüter
2.78616
2,79%
Telekommunikation
2.2526
2,25%
Bauwesen
2.13946
2,14%
Kapitalmärkte
1.94929
1,95%
Unternehmensdienste
1.8263
1,83%
Medizinprodukte & Geräte
1.44988
1,45%
Kreditdienstleistungen
1.12619
1,13%
Chemikalien
1.0567
1,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.00283
1,00%
Schwere Maschinen
0.99784
1,00%
Medien
0.95601
0,96%
Basiskonsumgüter
0.90945
0,91%
Metalle & Bergbau
0.90633
0,91%
REITs
0.82462
0,82%
Med. Diagnostik & Forschung
0.70624
0,71%
Biotechnologie
0.59823
0,60%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.54356
0,54%
Kleidung & Accessoires
0.37836
0,38%
Gesundheitsdienstleister
0.36831
0,37%
Restaurants
0.30325
0,30%
Baustoffe
0.28872
0,29%
Krankenversicherungen
0.21497
0,21%
Forsterzeugnisse
0.17183
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.16879
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.16417
0,16%
Stahl
0.13462
0,13%
Bildung
0.11814
0,12%
Banken
0.10991
0,11%
Sonstige Energiequellen
0.10204
0,10%
Industrievertrieb
0.09421
0,09%
Fahrzeuge & Komponenten
0.0931
0,09%
Abfallwirtschaft
0.07461
0,07%
Halbleiter
0.06455
0,06%
Industrieprodukte
0.06376
0,06%
Landwirtschaft
0.05981
0,06%
Versicherungen
0.04429
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03776
0,04%
Zykl. Konsumgüter
0.03653
0,04%
Transport
0.03639
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03123
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.03064
0,03%
Haushaltsprodukte
0.03008
0,03%
Regulierte Versorger
0.02969
0,03%
Hardware
0.02722
0,03%
Immobilien
0.02575
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02434
0,02%
Konglomerate
0.02201
0,02%
Interaktive Medien
0.0219
0,02%
Reisen & Freizeit
0.0216
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01963
0,02%
Private Dienstleistungen
0.0164
0,02%
Tabakprodukte
0.0003
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,46%
51%
Tabak
0%
0,04%
13%
Glücksspiel
0%
0,32%
48%
Tierversuche
0%
16,52%
100%
Palmöl
0%
0,04%
10%
Pestizide
0%
0,06%
35%
Gentechnik
0%
0,01%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
9,63%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 249,00€ an Gewinn erzielt, also +24,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,02%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund beträgt seit dem 6.5.2025 2,91% (entspricht 2,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 12.5.2025
+2,91%+2,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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iShares Developed World Index Fund (IE)0,06%Thesaurierend24 Mrd. €21.08.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund?

Welche Kosten fallen beim Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund an?

Schüttet der Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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