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MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund?

Den MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund kannst du unter der ISIN LU2595420816 oder der WKN A3D79X finden.

Q: Welche Kosten fallen beim MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund an?

Der MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,28%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,28% abgezogen.

Q: Schüttet der MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund Dividenden aus?

Der MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund?

Der MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 866,23 Mio. €.

ISIN

LU2595420816

WKN

A3D79X

Anleihen

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,28%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

866,23 Mio. €

Positionen

718

Auflage

31.03.2023

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund wurde am 31. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 866,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

0,28%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

866,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

322,98 Mio. €

Auflagedatum

31. März 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Robert D. Persons, Joshua P. Marston, Richard O. Hawkins, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

92.40056

92,40%

Vereinigtes Königreich

4.38972

4,39%

Kaimaninseln

2.80969

2,81%

Kanada

2.32004

2,32%

Australien

1.31864

1,32%

Jersey

1.00813

1,01%

Italien

0.939

0,94%

Japan

0.7646

0,76%

Schweiz

0.7328

0,73%

Irland

0.59213

0,59%

Deutschland

0.57179

0,57%

Hongkong

0.54609

0,55%

Niederlande

0.16857

0,17%

Bermuda

0.16274

0,16%

Frankreich

0.10597

0,11%

Kasachstan

0.09662

0,10%

Regionen

Amerika

97.69303

97,69%

Europa

8.50811

8,51%

Asien

1.4073099999999998

1,41%

Ozeanien

1.31864

1,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund enthalten:

USD

US Dollar

91.63

91,63%

EUR

Euro

8.36

8,36%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

32.08529

32,09%

Anzahl Positionen718

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen709

Cash und sonstige Positionen9

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

28.94247

28,94%

Unternehmensanleihen

35.14981

35,15%

Besicherte Anleihen

9.46732

9,47%

Wandelanleihen

Cash

0.77801

0,78%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

55.679

55,68%

4.735

4,74%

11.078

11,08%

BBB

21.377

21,38%

3.975

3,98%

2.185

2,19%

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre

21.38437

21,38%

7 bis 10 Jahre

17.73902

17,74%

3 bis 5 Jahre

13.95277

13,95%

1 bis 3 Jahre

12.36146

12,36%

15 bis 20 Jahre

10.97444

10,97%

10 bis 15 Jahre

10.32496

10,32%

5 bis 7 Jahre

8.65833

8,66%

Über 30 Jahre

4.10711

4,11%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

96,18%

Durchschnittlicher Kupon

4,36%

Aktuelle Rendite

4,32%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 132,70$ an Gewinn erzielt, also +13,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,90%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,57% (entspricht -0,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 14.5.2025	-0,57%	-0,57%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	5 Mrd. €	23.02.24
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	5 Mrd. €	10.04.18
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0,30%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5 Mrd. €	10.04.18
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)	0,25%	Physisch (OS)	Ausschüttend	5 Mrd. €	13.09.11
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0,25%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5 Mrd. €	13.04.17
Multi Manager Access II - US Multi Credit	0,46%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	27.11.07
Multi Manager Access II - US Multi Credit	0,47%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	17.03.16
Multi Manager Access II - US Multi Credit	0,50%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	06.04.20
Multi Manager Access II - US Multi Credit	0,49%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	07.03.12
Multi Manager Access II - US Multi Credit	0,49%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	07.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund an?

Schüttet der MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund an?

Schüttet der MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
?
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Ratings
?
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Laufzeiten
?
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Kennzahlen
?
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV