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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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ASI Obbligazionario Euro 06/2028
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TER
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1,16%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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379,22 Mio. €
Positionen
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119
Auflage
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30.06.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der ASI Obbligazionario Euro 06/2028 wurde am 30. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 379,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,16%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
379,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
310,58 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ASI Obbligazionario Euro 06/2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
SE
Schweden
IE
Irland
NL
Niederlande
FI
Finnland
CZ
Tschechien
CA
Kanada
AT
Österreich
JP
Japan
HK
Hongkong
LU
Luxemburg
RO
Rumänien
NO
Norwegen
PT
Portugal
BR
Brasilien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ASI Obbligazionario Euro 06/2028 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ASI Obbligazionario Euro 06/2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
119
0
100
19
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,88%Durchschnittlicher Kupon
3,12%Aktuelle Rendite
2,63%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 90,00€ an Gewinn erzielt, also +9,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,74%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ASI Obbligazionario Euro 06/2028 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,14€ | |
| 2024 | 0,14€ |
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 02.05.22 | |
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| Carmignac Credit 2029 | 0,64% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 20.10.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ASI Obbligazionario Euro 06/2028?
Welche Kosten fallen beim ASI Obbligazionario Euro 06/2028 an?
Schüttet der ASI Obbligazionario Euro 06/2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASI Obbligazionario Euro 06/2028?
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