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TER
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MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund

ISIN
LU2579323119
WKN
A3D52R

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
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0,32%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
591,71 Mio. €
Positionen
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821
Auflage
?
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24.02.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund wurde am 24. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 591,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Gesamtkosten (TER)

0,32%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

591,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

33,93 Mio. €

Auflagedatum

24. Februar 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David P. Cole, Ward Brown, Joshua P. Marston, +12 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.28822
47,29%
CA

Kanada

7.91011
7,91%
GB

Vereinigtes Königreich

6.97094
6,97%
IT

Italien

5.27804
5,28%
CN

China

4.14304
4,14%
JP

Japan

3.82268
3,82%
GR

Griechenland

3.40794
3,41%
AU

Australien

3.19381
3,19%
FR

Frankreich

3.19318
3,19%
KR

Südkorea

2.60456
2,60%
ES

Spanien

2.56445
2,56%
ZA

Südafrika

1.712
1,71%
DE

Deutschland

1.50294
1,50%
BR

Brasilien

1.49724
1,50%
NL

Niederlande

1.20235
1,20%
MX

Mexiko

1.11078
1,11%
PE

Peru

1.03235
1,03%
IE

Irland

0.80892
0,81%
UY

Uruguay

0.78127
0,78%
IS

Island

0.7722
0,77%
BE

Belgien

0.67154
0,67%
NO

Norwegen

0.64149
0,64%
ID

Indonesien

0.60533
0,61%
KY

Kaimaninseln

0.53579
0,54%
PL

Polen

0.52834
0,53%
CZ

Tschechien

0.47358
0,47%
IN

Indien

0.46967
0,47%
CH

Schweiz

0.46155
0,46%
JE

Jersey

0.40507
0,41%
MY

Malaysia

0.32364
0,32%
CL

Chile

0.28273
0,28%
AT

Österreich

0.26944
0,27%
DK

Dänemark

0.24709
0,25%
NZ

Neuseeland

0.23949
0,24%
SE

Schweden

0.23376
0,23%
FI

Finnland

0.2302
0,23%
PY

Paraguay

0.22685
0,23%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.22448
0,22%
UZ

Usbekistan

0.22197
0,22%
OM

Oman

0.21707
0,22%
MA

Marokko

0.20408
0,20%
GT

Guatemala

0.19759
0,20%
RO

Rumänien

0.18501
0,19%
BM

Bermuda

0.173
0,17%
HU

Ungarn

0.17184
0,17%
DO

Dominikanische Republik

0.15971
0,16%
BG

Bulgarien

0.15927
0,16%
SK

Slowakei

0.15597
0,16%
CI

Elfenbeinküste

0.14727
0,15%
KZ

Kasachstan

0.1375
0,14%
RS

Serbien

0.13555
0,14%
AZ

Aserbaidschan

0.13009
0,13%
CR

Costa Rica

0.10373
0,10%
LU

Luxemburg

0.08063
0,08%
AL

Albanien

0.06157
0,06%
NG

Nigeria

0.06028
0,06%

Regionen

Amerika
60.26702
60,27%
Europa
30.812859999999997
30,81%
Asien
13.932379999999997
13,93%
Ozeanien
3.4333
3,43%
Afrika
2.12363
2,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
72.3
72,30%
EUR
Euro
18.84
18,84%
JPY
Japanischer Yen
5.34
5,34%
GBP
Pfund Sterling
1.18
1,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.99
0,99%
MXN
Mexikanischer Peso
0.99
0,99%
PEN
Peruanischer Sol
0.86
0,86%
UYU
Uruguayischer Peso
0.78
0,78%
ISK
Isländische Krone
0.67
0,67%
AUD
Australischer Dollar
0.52
0,52%
CZK
Tschechische Krone
0.48
0,48%
NOK
Norwegische Krone
0.36
0,36%
CLP
Chilenischer Peso
0.02
0,02%
CNY
Renminbi Yuan
0.02
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.25855
19,26%
821
0
711
110

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
39.69159
39,69%
Unternehmensanleihen
40.05856
40,06%
Besicherte Anleihen
2.95563
2,96%
Wandelanleihen
-
Cash
2.38177
2,38%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
21.465
21,46%
AA
6.077
6,08%
A
20.95
20,95%
BBB
27.349
27,35%
BB
11.244
11,24%
B
6.382
6,38%
Unter B
0.861
0,86%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
27.35209
27,35%
5 bis 7 Jahre
17.56774
17,57%
20 bis 30 Jahre
15.30178
15,30%
3 bis 5 Jahre
15.10249
15,10%
10 bis 15 Jahre
10.6859
10,69%
1 bis 3 Jahre
8.39071
8,39%
15 bis 20 Jahre
4.97725
4,98%
Über 30 Jahre
3.30994
3,31%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,93%
Aktuelle Rendite
4,74%
Durchschnittlicher Kupon
4,62%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,56% (entspricht -0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
-0,56%-0,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Thesaurierend100 Mrd. €18.12.24
PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Thesaurierend100 Mrd. €01.09.17
PIMCO GIS plc - Income Fund1,05%Ausschüttend100 Mrd. €08.06.16
PIMCO GIS plc - Income Fund0,90%Thesaurierend100 Mrd. €02.06.23
PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Thesaurierend100 Mrd. €30.11.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund an?

Schüttet der MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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