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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Edmond de Rothschild Fund - US Value
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TER
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2,27%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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193,62 Mio. €
Positionen
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57
Auflage
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31.01.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - US Value wurde am 31. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 193,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,27%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
193,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,66 Tsd. €
Auflagedatum
31. Januar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christophe Foliot, Adeline Salat-Baroux
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
BR
Brasilien
JP
Japan
AU
Australien
DE
Deutschland
SE
Schweden
IT
Italien
FR
Frankreich
KR
Südkorea
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - US Value enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - US Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
57
41
0
16
Branchen
Der Edmond de Rothschild Fund - US Value investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,10€ an Gewinn erzielt, also +0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - US Value beträgt seit dem 31.1.2023 0,01% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +9,64% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,01% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - US Value
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - US Value?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - US Value an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - US Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - US Value?
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