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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund
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TER
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0,16%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,15 Mrd. €
Positionen
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109
Auflage
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30.11.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund wurde am 30. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,15 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Max. Ausgabeaufschlag
10,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,15 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
13,65 Tsd. €
Auflagedatum
30. November 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Archie Hart, Varun Laijawalla
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
TR
Türkei
SG
Singapur
TH
Thailand
SA
Saudi-Arabien
PL
Polen
PE
Peru
GR
Griechenland
MY
Malaysia
ID
Indonesien
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
EUR
Euro
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
109
84
0
25
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 99,30$ an Gewinn erzielt, also +9,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +161,17%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 9.4.2025 9,66% (entspricht 9,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,41% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,66% | +9,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,52$ | |
| 2023 | 0,52$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 27.02.14 | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 27.02.14 | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 23.06.09 | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 23.06.09 | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 07.06.06 | |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0,18% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 8,5 Mrd. € | 03.11.21 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0,18% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 8,5 Mrd. € | 21.06.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund?
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