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ETF Name
ISIN
TER
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Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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52,3 Mio. €
Positionen
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283
Auflage
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05.02.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond wurde am 5. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3 Year Euro Government TR EURICE BofA 1-3 Year Euro Corporate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3 Year Euro Government TR EURICE BofA 1-3 Year Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
52,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,08 Mio. €
Auflagedatum
5. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher Case
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
BE
Belgien
PT
Portugal
IE
Irland
DK
Dänemark
FI
Finnland
JP
Japan
AU
Australien
CZ
Tschechien
SE
Schweden
GR
Griechenland
IS
Island
NO
Norwegen
SK
Slowakei
SI
Slowenien
HR
Kroatien
CY
Zypern
LU
Luxemburg
LT
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
283
0
279
4
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,18%Durchschnittlicher Kupon
2,41%Aktuelle Rendite
2,21%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,00€ an Gewinn erzielt, also +1,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,49% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 07.03.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond?
Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond an?
Schüttet der Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond?
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