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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
0
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onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund

ISIN
LU2503837549
WKN
A3DRJ2

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,16%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
371,11 Mio. €
Positionen
?
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503
Auflage
?
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14.11.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund wurde am 14. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 371,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,16%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

371,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

302,04 Tsd. €

Auflagedatum

14. November 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

66.82906
66,83%
FR

Frankreich

8.2567
8,26%
IT

Italien

7.16038
7,16%
GB

Vereinigtes Königreich

6.97277
6,97%
DE

Deutschland

6.70653
6,71%
JP

Japan

4.57538
4,58%
CA

Kanada

1.89627
1,90%
NL

Niederlande

1.66543
1,67%
CH

Schweiz

1.63955
1,64%
CN

China

1.60204
1,60%
ZA

Südafrika

1.06863
1,07%
ES

Spanien

1.03769
1,04%
AU

Australien

0.8891
0,89%
IE

Irland

0.84814
0,85%
HU

Ungarn

0.57137
0,57%
IL

Israel

0.55481
0,55%
DK

Dänemark

0.50577
0,51%
HK

Hongkong

0.46044
0,46%
CO

Kolumbien

0.3558
0,36%
LU

Luxemburg

0.35469
0,35%
FI

Finnland

0.35222
0,35%
PL

Polen

0.30361
0,30%
MX

Mexiko

0.30124
0,30%
SE

Schweden

0.29374
0,29%
SG

Singapur

0.25992
0,26%
BR

Brasilien

0.25193
0,25%
NO

Norwegen

0.23808
0,24%
CL

Chile

0.2324
0,23%
CZ

Tschechien

0.2238
0,22%
NZ

Neuseeland

0.17709
0,18%
ID

Indonesien

0.15679
0,16%
MY

Malaysia

0.14348
0,14%
BE

Belgien

0.13874
0,14%
AT

Österreich

0.13098
0,13%
TW

Taiwan

0.09673
0,10%
TH

Thailand

0.09366
0,09%
IN

Indien

0.08519
0,09%
GR

Griechenland

0.08394
0,08%
KR

Südkorea

0.08151
0,08%
SK

Slowakei

0.06836
0,07%
PE

Peru

0.06778
0,07%
KW

Kuwait

0.06612
0,07%
BZ

Belize

0.03006
0,03%
PT

Portugal

0.02695
0,03%
AR

Argentinien

0.01692
0,02%

Regionen

Amerika
69.91723
69,92%
Europa
37.57958999999999
37,58%
Asien
8.249690000000001
8,25%
Afrika
1.06863
1,07%
Ozeanien
1.06619
1,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
66.82906
66,83%
EUR
Euro
26.830750000000002
26,83%
GBP
Pfund Sterling
6.97277
6,97%
JPY
Japanischer Yen
4.57538
4,58%
CAD
Kanadischer Dollar
1.89627
1,90%
CHF
Schweizer Franken
1.63955
1,64%
CNY
Renminbi Yuan
1.60204
1,60%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.06863
1,07%
AUD
Australischer Dollar
0.8891
0,89%
HUF
Ungarische Forint
0.57137
0,57%
ILS
Shekel
0.55481
0,55%
DKK
Dänische Krone
0.50577
0,51%
HKD
Hongkong-Dollar
0.46044
0,46%
COP
Kolumbianischer Peso
0.3558
0,36%
PLN
Złoty
0.30361
0,30%
MXN
Mexikanischer Peso
0.30124
0,30%
SEK
Schwedische Krone
0.29374
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.25992
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.25193
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.23808
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.2324
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.2238
0,22%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.17709
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15679
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.14348
0,14%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.09673
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09366
0,09%
INR
Indische Rupie
0.08519
0,09%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08151
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.06778
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06612
0,07%
BZD
Belize-Dollar
0.03006
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.01692
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.25019
35,25%
503
274
44
185

Branchen

Der onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.0967
4,10%
Software
3.41193
3,41%
Interaktive Medien
3.358
3,36%
Pharmaunternehmen
2.7741
2,77%
Banken
2.73353
2,73%
Hardware
2.70322
2,70%
Zykl. Konsumgüter
2.4335
2,43%
Industrieprodukte
1.62654
1,63%
Kapitalmärkte
1.34387
1,34%
Reisen & Freizeit
0.98366
0,98%
Versicherungen
0.93107
0,93%
Kreditdienstleistungen
0.91801
0,92%
Fahrzeuge & Komponenten
0.85233
0,85%
Vermögensverwaltung
0.80429
0,80%
Metalle & Bergbau
0.7245
0,72%
Basiskonsumgüter
0.56636
0,57%
Bauwesen
0.54241
0,54%
Unternehmensdienste
0.44164
0,44%
Verpackte Konsumgüter
0.42981
0,43%
Öl & Gas
0.42452
0,42%
Telekommunikation
0.40497
0,40%
Transport
0.38541
0,39%
Schwere Maschinen
0.37438
0,37%
REITs
0.35
0,35%
Baustoffe
0.34963
0,35%
Medien
0.18719
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.17741
0,18%
Regulierte Versorger
0.12672
0,13%
Immobilien
0.10934
0,11%
Konglomerate
0.10292
0,10%
Stahl
0.10186
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07535
0,08%
Landwirtschaft
0.07331
0,07%
Biotechnologie
0.0715
0,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02353
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01748
0,02%
Abfallwirtschaft
0.00857
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00793
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00049
0,00%
Chemikalien
0.0004
0,00%
Tabakprodukte
0.00032
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00024
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00013
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00012
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00011
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.0001
0,00%
Restaurants
0.00009
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00008
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00007
0,00%
Industrievertrieb
0.00006
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00002
0,00%
Bildung
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 191,80€ an Gewinn erzielt, also +19,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,09%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,30% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,30%+1,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Thesaurierend17 Mrd. €22.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.08
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund an?

Schüttet der onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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