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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus
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TER
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1,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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264,62 Mio. €
Positionen
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193
Auflage
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27.12.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus wurde am 27. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 264,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR)ICE BofA AAA-BB Latin Am EM Corp+ICE BofA AAA-A EM Corp Plus. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)ICE BofA AAA-BB Latin Am EM Corp+ICE BofA AAA-A EM Corp Plus
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
264,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,92 Mio. €
Auflagedatum
27. Dezember 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
José Luis Alvarez, Jean-Noel Grossin, Jennifer Stubbert, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CL
Chile
CO
Kolumbien
PE
Peru
US
Vereinigte Staaten
AR
Argentinien
LU
Luxemburg
PA
Panama
GB
Vereinigtes Königreich
KY
Kaimaninseln
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
EUR
Euro
ARS
Argentinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
193
0
184
9
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,90%Durchschnittlicher Kupon
6,03%Aktuelle Rendite
5,65%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 207,90$ an Gewinn erzielt, also +20,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,86%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus beträgt seit dem 7.4.2025 1,74% (entspricht 1,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,48% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,74% | +1,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus?
Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus an?
Schüttet der Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Rusalka Latam Plus?
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