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ETF Name
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TER
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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund
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TER
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1,51%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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281,95 Mio. €
Positionen
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646
Auflage
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16.05.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund wurde am 16. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 281,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,51%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
281,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
449,44 Tsd. €
Auflagedatum
16. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Campe Goodman, Rob D. Burn
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
KY
Kaimaninseln
CA
Kanada
AU
Australien
TR
Türkei
FR
Frankreich
MX
Mexiko
JE
Jersey
RO
Rumänien
BR
Brasilien
CN
China
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
NL
Niederlande
ES
Spanien
MO
Macao
IT
Italien
LK
Sri Lanka
SG
Singapur
AR
Argentinien
MN
Mongolei
SE
Schweden
CI
Elfenbeinküste
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IN
Indien
PE
Peru
TH
Thailand
BM
Bermuda
CD
Kongo (Dem. Rep.)
ZA
Südafrika
GT
Guatemala
SI
Slowenien
IL
Israel
GR
Griechenland
DE
Deutschland
BJ
Benin
LU
Luxemburg
OM
Oman
HK
Hongkong
MA
Marokko
UA
Ukraine
MY
Malaysia
IE
Irland
EC
Ecuador
DK
Dänemark
ID
Indonesien
CH
Schweiz
AT
Österreich
GE
Georgien
MT
Malta
CL
Chile
LT
Litauen
BE
Belgien
EE
Estland
HU
Ungarn
PL
Polen
PH
Philippinen
DO
Dominikanische Republik
UY
Uruguay
RU
Russland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
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Kanadischer Dollar
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Australischer Dollar
TRY
Türkische Lira
MXN
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Jersey Pfund
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Brasilianischer Real
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Tschechische Krone
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Singapur-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
MNT
Tugrik
SEK
Schwedische Krone
AED
Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
BMD
Bermuda-Dollar
CDF
Kongo-Franc
ZAR
Südafrikanischer Rand
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ILS
Shekel
OMR
Omanischer Rial
HKD
Hongkong-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
UAH
Hrywnja
MYR
Malaysischer Ringgit
DKK
Dänische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
CHF
Schweizer Franken
GEL
Georgischer Lari
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
646
6
471
169
Branchen
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,96%Durchschnittlicher Kupon
5,82%Aktuelle Rendite
5,24%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 27,30$ an Gewinn erzielt, also +2,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,83%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund beträgt seit dem 16.5.2024 6,04% (entspricht 6,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,87% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,57% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,68% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,04% | +6,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,55$ | 6,47% |
| 2024 | 0,43$ | 4,26% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 31.03.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund?
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