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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Valori SICAV - Elite Equity Fund
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TER
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0,99%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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64,24 Mio. €
Positionen
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116
Auflage
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31.08.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Valori SICAV - Elite Equity Fund wurde am 31. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
64,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
60,69 Mio. €
Auflagedatum
31. August 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicola Maino
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Valori SICAV - Elite Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
JP
Japan
NL
Niederlande
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
BR
Brasilien
KR
Südkorea
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
IN
Indien
TW
Taiwan
ID
Indonesien
AR
Argentinien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Valori SICAV - Elite Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Valori SICAV - Elite Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
116
71
0
45
Branchen
Der Valori SICAV - Elite Equity Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Valori SICAV - Elite Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 11,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Valori SICAV - Elite Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 263,30€ an Gewinn erzielt, also +26,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,28%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Valori SICAV - Elite Equity Fund beträgt seit dem 31.8.2023 15,49% (entspricht 7,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,57% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,47% | +7,47% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,49% | +7,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Valori SICAV - Elite Equity Fund
Volatilität
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11,60%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-17,89%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,82
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 01.12.09 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Valori SICAV - Elite Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Valori SICAV - Elite Equity Fund an?
Schüttet der Valori SICAV - Elite Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Valori SICAV - Elite Equity Fund?
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