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ETF Name
ISIN
TER
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AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt
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TER
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3,39%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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156,02 Mio. €
Positionen
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159
Auflage
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30.12.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt wurde am 30. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 156,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,39%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
156,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,79 Mio. €
Auflagedatum
30. Dezember 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Carlo Morelli
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CI
Elfenbeinküste
NG
Nigeria
UZ
Usbekistan
BJ
Benin
DO
Dominikanische Republik
UY
Uruguay
PE
Peru
GH
Ghana
SN
Senegal
EG
Ägypten
TR
Türkei
MN
Mongolei
AO
Angola
KZ
Kasachstan
LK
Sri Lanka
PK
Pakistan
HN
Honduras
ZM
Sambia
KE
Kenia
CM
Kamerun
UA
Ukraine
PY
Paraguay
TN
Tunesien
EC
Ecuador
PG
Papua-Neuguinea
MZ
Mosambik
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
AM
Armenien
JM
Jamaika
SR
Suriname
SV
El Salvador
RW
Ruanda
ZA
Südafrika
GT
Guatemala
RO
Rumänien
TJ
Tadschikistan
IQ
Irak
PA
Panama
BB
Barbados
Regionen
Afrika
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt enthalten:
XOF
CFA-Franc BCEAO
NGN
Naira
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
GHS
Cedi
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
MNT
Tugrik
AOA
Kwanza
KZT
Tenge
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
HNL
Lempira
ZMW
Sambischer Kwacha
KES
Kenia-Schilling
XAF
CFA-Franc BEAC
USD
US Dollar
UAH
Hrywnja
PYG
Paraguayischer Guaraní
TND
Tunesischer Dinar
PGK
Kina
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
AMD
Dram
JMD
Jamaika-Dollar
SRD
Suriname-Dollar
RWF
Ruanda-Franc
ZAR
Südafrikanischer Rand
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RON
Rumänischer Leu
TJS
Somoni
IQD
Irakischer Dinar
PAB
Panamaischer Balboa
BBD
Barbados-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
159
0
120
39
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,93%Aktuelle Rendite
9,54%Durchschnittlicher Kupon
8,80%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 108,20€ an Gewinn erzielt, also +10,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,67%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt beträgt seit dem 8.5.2025 1,37% (entspricht 1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,37% | +1,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,28€ | |
| 2024 | 0,47€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.04.19 |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 30.11.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Frontier Markets Debt?
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