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Athenee FCP Magnet Finance

ISIN
LU2451275023

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,57%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
54,45 Mio. €
Positionen
?
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94
Auflage
?
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14.03.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Athenee FCP Magnet Finance wurde am 14. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,57%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

54,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

54,45 Mio. €

Auflagedatum

14. März 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Athenee FCP Magnet Finance weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

20.87962
20,88%
ES

Spanien

20.0999
20,10%
DE

Deutschland

10.10334
10,10%
FR

Frankreich

9.22193
9,22%
IT

Italien

4.04254
4,04%
GB

Vereinigtes Königreich

2.07652
2,08%
HU

Ungarn

1.90681
1,91%
RS

Serbien

1.84318
1,84%
CA

Kanada

1.82755
1,83%
AT

Österreich

1.24546
1,25%
JP

Japan

1.17042
1,17%
PT

Portugal

1.13814
1,14%
GR

Griechenland

1.12191
1,12%
BE

Belgien

1.11045
1,11%
RO

Rumänien

1.10037
1,10%
SE

Schweden

1.07672
1,08%
NL

Niederlande

0.58928
0,59%
IE

Irland

0.5343
0,53%
IL

Israel

0.49237
0,49%
CH

Schweiz

0.29837
0,30%
BR

Brasilien

0.28772
0,29%
SG

Singapur

0.23361
0,23%
CN

China

0.21246
0,21%
KR

Südkorea

0.2111
0,21%
HK

Hongkong

0.17689
0,18%
MX

Mexiko

0.11739
0,12%
NO

Norwegen

0.0876
0,09%
AU

Australien

0.06713
0,07%
PL

Polen

0.06305
0,06%
FI

Finnland

0.06038
0,06%
TW

Taiwan

0.05332
0,05%
CZ

Tschechien

0.03149
0,03%
EE

Estland

0.02958
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02606
0,03%
PE

Peru

0.02216
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01868
0,02%
SK

Slowakei

0.01328
0,01%
ZA

Südafrika

0.01321
0,01%
AO

Angola

0.01248
0,01%
CO

Kolumbien

0.01219
0,01%

Regionen

Europa
57.80579000000001
57,81%
Amerika
23.149869999999996
23,15%
Asien
2.60361
2,60%
Ozeanien
0.06713
0,07%
Afrika
0.025689999999999998
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Athenee FCP Magnet Finance enthalten:
EUR
Euro
49.31363000000001
49,31%
USD
US Dollar
20.8983
20,90%
GBP
Pfund Sterling
2.07652
2,08%
HUF
Ungarische Forint
1.90681
1,91%
RSD
Serbischer Dinar
1.84318
1,84%
CAD
Kanadischer Dollar
1.82755
1,83%
JPY
Japanischer Yen
1.17042
1,17%
RON
Rumänischer Leu
1.10037
1,10%
SEK
Schwedische Krone
1.07672
1,08%
ILS
Shekel
0.49237
0,49%
CHF
Schweizer Franken
0.29837
0,30%
BRL
Brasilianischer Real
0.28772
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.23361
0,23%
CNY
Renminbi Yuan
0.21246
0,21%
KRW
Südkoreanischer Won
0.2111
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17689
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11739
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.0876
0,09%
AUD
Australischer Dollar
0.06713
0,07%
PLN
Złoty
0.06305
0,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.05332
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.03149
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02606
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02216
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01321
0,01%
AOA
Kwanza
0.01248
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01219
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Athenee FCP Magnet Finance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.1745
28,17%
94
13
67
14

Branchen

Der Athenee FCP Magnet Finance investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.36606
4,37%
Regulierte Versorger
3.49561
3,50%
Fahrzeuge & Komponenten
3.07071
3,07%
Zykl. Konsumgüter
2.24126
2,24%
Hardware
2.13276
2,13%
Pharmaunternehmen
2.13164
2,13%
Verpackte Konsumgüter
1.67007
1,67%
Abfallwirtschaft
1.14722
1,15%
Medizinprodukte & Geräte
1.03893
1,04%
Basiskonsumgüter
0.94082
0,94%
Öl & Gas
0.85905
0,86%
Versicherungen
0.8155
0,82%
Med. Diagnostik & Forschung
0.6399
0,64%
Interaktive Medien
0.62457
0,62%
Telekommunikation
0.5915
0,59%
Industrieprodukte
0.38253
0,38%
Bauwesen
0.38238
0,38%
Chemikalien
0.37762
0,38%
Kapitalmärkte
0.37759
0,38%
Transport
0.3394
0,34%
Unternehmensdienste
0.26479
0,26%
REITs
0.26053
0,26%
Konglomerate
0.21706
0,22%
Kreditdienstleistungen
0.17704
0,18%
Banken
0.16959
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.1578
0,16%
Private Dienstleistungen
0.14914
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1188
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11159
0,11%
Reisen & Freizeit
0.09963
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.09766
0,10%
Immobilien
0.09356
0,09%
Biotechnologie
0.08805
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08548
0,09%
Halbleiter
0.07293
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06847
0,07%
Medien
0.06286
0,06%
Landwirtschaft
0.05622
0,06%
Restaurants
0.05446
0,05%
Industrievertrieb
0.04764
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03933
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03696
0,04%
Tabakprodukte
0.03577
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03036
0,03%
Vermögensverwaltung
0.02748
0,03%
Metalle & Bergbau
0.02743
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02606
0,03%
Schwere Maschinen
0.02533
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01729
0,02%
Bildung
0.01698
0,02%
Baustoffe
0.01637
0,02%
Stahl
0.0162
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00264
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 100,60€ an Gewinn erzielt, also +10,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,67%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Athenee FCP Magnet Finance?

Welche Kosten fallen beim Athenee FCP Magnet Finance an?

Schüttet der Athenee FCP Magnet Finance Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Athenee FCP Magnet Finance?

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