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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund
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TER
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1,59%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,49 Mrd. €
Positionen
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27
Auflage
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04.02.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund wurde am 4. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,49 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,59%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,49 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
263,31 Tsd. €
Auflagedatum
4. Februar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Terry Smith
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DK
Dänemark
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
27
27
0
0
Branchen
Der Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 110,30$ an Gewinn erzielt, also +11,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,82%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,98% (entspricht 1,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,98% | +1,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund an?
Schüttet der Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund?
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