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TER
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Rainbow Balanced Portfolio 3

ISIN
LU2402459817

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,84 Mio. €
Positionen
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86
Auflage
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15.11.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Rainbow Balanced Portfolio 3 wurde am 15. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,84 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

397,09 Tsd. €

Auflagedatum

15. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Miguel Castells Mateo, María Lourdes Romero Rodríguez, Jesús Christian Pérez Manzano, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rainbow Balanced Portfolio 3 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

ES

Spanien

53.51157
53,51%
CN

China

8.5148
8,51%
US

Vereinigte Staaten

6.13723
6,14%
DE

Deutschland

5.3628
5,36%
JP

Japan

3.31355
3,31%
FR

Frankreich

2.8099
2,81%
PK

Pakistan

2.70448
2,70%
NL

Niederlande

2.60759
2,61%
BR

Brasilien

1.49241
1,49%
MX

Mexiko

1.46789
1,47%
CH

Schweiz

1.34822
1,35%
KR

Südkorea

1.11489
1,11%
TR

Türkei

0.78101
0,78%
AU

Australien

0.77994
0,78%
IT

Italien

0.67404
0,67%
HK

Hongkong

0.57348
0,57%
CA

Kanada

0.35976
0,36%
GB

Vereinigtes Königreich

0.12964
0,13%
PT

Portugal

0.04976
0,05%

Regionen

Europa
66.49352
66,49%
Asien
17.002209999999998
17,00%
Amerika
9.45729
9,46%
Ozeanien
0.77994
0,78%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rainbow Balanced Portfolio 3 enthalten:
EUR
Euro
65.01566
65,02%
CNY
Renminbi Yuan
8.5148
8,51%
USD
US Dollar
6.13723
6,14%
JPY
Japanischer Yen
3.31355
3,31%
PKR
Pakistanische Rupie
2.70448
2,70%
BRL
Brasilianischer Real
1.49241
1,49%
MXN
Mexikanischer Peso
1.46789
1,47%
CHF
Schweizer Franken
1.34822
1,35%
KRW
Südkoreanischer Won
1.11489
1,11%
TRY
Türkische Lira
0.78101
0,78%
AUD
Australischer Dollar
0.77994
0,78%
HKD
Hongkong-Dollar
0.57348
0,57%
CAD
Kanadischer Dollar
0.35976
0,36%
GBP
Pfund Sterling
0.12964
0,13%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rainbow Balanced Portfolio 3 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.03868
44,04%
86
58
11
17

Branchen

Der Rainbow Balanced Portfolio 3 investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Bauwesen
20.92292
20,92%
Regulierte Versorger
10.76296
10,76%
Telekommunikation
6.02176
6,02%
Transport
5.42086
5,42%
Versicherungen
5.38457
5,38%
Biotechnologie
5.01517
5,02%
Öl & Gas
3.95694
3,96%
Konglomerate
3.88703
3,89%
Banken
3.323
3,32%
Interaktive Medien
3.18767
3,19%
Zykl. Konsumgüter
2.83784
2,84%
Software
2.22597
2,23%
Kreditdienstleistungen
1.54782
1,55%
Hardware
1.51141
1,51%
Halbleiter
1.42611
1,43%
Forsterzeugnisse
1.0936
1,09%
Fahrzeuge & Komponenten
0.94069
0,94%
Pharmaunternehmen
0.93572
0,94%
Abfallwirtschaft
0.79964
0,80%
Vermögensverwaltung
0.64912
0,65%
Immobilien
0.60046
0,60%
Reisen & Freizeit
0.47638
0,48%
Verpackte Konsumgüter
0.42758
0,43%
Unabhängige Energieversorger
0.38988
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.37254
0,37%
Metalle & Bergbau
0.35976
0,36%
Hausbau & Bauwesen
0.35839
0,36%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18642
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.10741
0,11%
Medizinprodukte & Geräte
0.03929
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 378,60€ an Gewinn erzielt, also +37,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,73%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rainbow Balanced Portfolio 3?

Welche Kosten fallen beim Rainbow Balanced Portfolio 3 an?

Schüttet der Rainbow Balanced Portfolio 3 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rainbow Balanced Portfolio 3?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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