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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond
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TER
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1,55%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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190,86 Mio. €
Positionen
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226
Auflage
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04.02.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond wurde am 4. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 190,86 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
190,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
43,5 Mio. €
Auflagedatum
4. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NZ
Neuseeland
IE
Irland
CH
Schweiz
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
CA
Kanada
IL
Israel
NL
Niederlande
SE
Schweden
IT
Italien
FI
Finnland
JP
Japan
BE
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
226
1
219
6
Branchen
Der Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,37%Durchschnittlicher Kupon
4,72%Aktuelle Rendite
4,58%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 25,00€ an Gewinn erzielt, also +2,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,33%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond beträgt seit dem 7.4.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,11% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond?
Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond an?
Schüttet der Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond?
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