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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond
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TER
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0,96%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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783,44 Mio. €
Positionen
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720
Auflage
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17.01.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond wurde am 17. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 783,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
783,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
630,1 Tsd. €
Auflagedatum
17. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giovanni Matteucci
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
FR
Frankreich
MX
Mexiko
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CO
Kolumbien
ES
Spanien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
PL
Polen
PE
Peru
JP
Japan
CA
Kanada
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
BR
Brasilien
EG
Ägypten
IL
Israel
TR
Türkei
CZ
Tschechien
CN
China
SA
Saudi-Arabien
UA
Ukraine
LV
Lettland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
CL
Chile
PH
Philippinen
DO
Dominikanische Republik
RO
Rumänien
HU
Ungarn
PA
Panama
ZA
Südafrika
BH
Bahrain
OM
Oman
AR
Argentinien
UY
Uruguay
NG
Nigeria
MY
Malaysia
EC
Ecuador
AO
Angola
KE
Kenia
CR
Costa Rica
LK
Sri Lanka
IN
Indien
KZ
Kasachstan
GH
Ghana
CI
Elfenbeinküste
JM
Jamaika
AT
Österreich
MA
Marokko
JO
Jordanien
PK
Pakistan
RS
Serbien
GR
Griechenland
PY
Paraguay
GT
Guatemala
SN
Senegal
SV
El Salvador
ZM
Sambia
KY
Kaimaninseln
BE
Belgien
PT
Portugal
SE
Schweden
BG
Bulgarien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
JPY
Japanischer Yen
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Kanadischer Dollar
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BRL
Brasilianischer Real
EGP
Ägyptisches Pfund
ILS
Shekel
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
SAR
Saudi-Riyal
UAH
Hrywnja
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
PAB
Panamaischer Balboa
ZAR
Südafrikanischer Rand
BHD
Bahrain-Dinar
OMR
Omanischer Rial
ARS
Argentinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
MYR
Malaysischer Ringgit
XOF
CFA-Franc BCEAO
AOA
Kwanza
KES
Kenia-Schilling
CRC
Costa-Rica-Colón
LKR
Sri-Lanka-Rupie
INR
Indische Rupie
KZT
Tenge
GHS
Cedi
JMD
Jamaika-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
JOD
Jordanischer Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
RSD
Serbischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ZMW
Sambischer Kwacha
KYD
Kaiman-Dollar
SEK
Schwedische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
720
1
599
120
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,30%Aktuelle Rendite
5,67%Durchschnittlicher Kupon
5,60%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 32,50CHF an Gewinn erzielt, also +3,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,07%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond beträgt seit dem 8.5.2025 1,14% (entspricht 1,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,14% | +1,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Thesaurierend | 8,2 Mrd. € | 26.11.03 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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