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ETF Name
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TER
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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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301,75 Mio. €
Positionen
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989
Auflage
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25.10.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund wurde am 25. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 301,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
301,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
154,28 Mio. €
Auflagedatum
25. Oktober 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason(Jay) Nogueira, Ann M. Holcomb, Jonathan H.W. Matthews, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CN
China
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
TW
Taiwan
CH
Schweiz
IN
Indien
AU
Australien
NL
Niederlande
KR
Südkorea
ES
Spanien
IT
Italien
BR
Brasilien
SE
Schweden
HK
Hongkong
FI
Finnland
ZA
Südafrika
SG
Singapur
DK
Dänemark
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
AT
Österreich
BE
Belgien
TH
Thailand
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PT
Portugal
PH
Philippinen
ID
Indonesien
NO
Norwegen
MY
Malaysia
IE
Irland
PL
Polen
QA
Katar
KW
Kuwait
PE
Peru
PR
Puerto Rico
CL
Chile
LU
Luxemburg
TR
Türkei
HU
Ungarn
VN
Vietnam
KZ
Kasachstan
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
NOK
Norwegische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
VND
Vietnamesischer Đồng
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
989
947
5
37
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 5,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 424,00$ an Gewinn erzielt, also +42,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,16%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund beträgt seit dem 25.10.2021 25,60% (entspricht 5,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,70% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,04% | +12,04% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +49,70% | +14,24% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +25,60% | +5,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
14,47%
1 Jahr
14,18%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,72%
1 Jahr
-28,11%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,11
1 Jahr
0,90
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 111 Mrd. € | 22.05.17 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 111 Mrd. € | 25.09.09 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 111 Mrd. € | 05.06.19 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 111 Mrd. € | 28.07.23 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 44 Mrd. € | 23.07.19 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,19% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 44 Mrd. € | 22.05.12 |
| UniGlobal Vorsorge | 1,45% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 31.07.15 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 16.04.12 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 13.04.22 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 15.11.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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