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TER
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus

ISIN
LU2324796635
WKN
A2QR5S

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,97%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
71,15 Mio. €
Positionen
?
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398
Auflage
?
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24.09.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus wurde am 24. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,97%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

71,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

71,15 Mio. €

Auflagedatum

24. September 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andreas de Maria Campos, Marcus Bayer, Marcus Stahlhacke, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.15169
47,15%
FR

Frankreich

10.48048
10,48%
IT

Italien

8.42209
8,42%
JP

Japan

7.85231
7,85%
DE

Deutschland

7.39407
7,39%
GB

Vereinigtes Königreich

5.5188
5,52%
CA

Kanada

3.60978
3,61%
ES

Spanien

3.0908
3,09%
NL

Niederlande

1.96677
1,97%
AU

Australien

1.67769
1,68%
BE

Belgien

1.66133
1,66%
CH

Schweiz

1.31591
1,32%
CN

China

1.24038
1,24%
HK

Hongkong

1.21983
1,22%
FI

Finnland

0.74491
0,74%
BG

Bulgarien

0.70711
0,71%
NZ

Neuseeland

0.6655
0,67%
SE

Schweden

0.55662
0,56%
PE

Peru

0.55025
0,55%
PH

Philippinen

0.52947
0,53%
KR

Südkorea

0.50713
0,51%
TW

Taiwan

0.49212
0,49%
PL

Polen

0.45508
0,46%
ID

Indonesien

0.40373
0,40%
MX

Mexiko

0.40322
0,40%
IN

Indien

0.3988
0,40%
BR

Brasilien

0.30172
0,30%
EE

Estland

0.22924
0,23%
ZA

Südafrika

0.1827
0,18%
IL

Israel

0.12881
0,13%
NO

Norwegen

0.11371
0,11%
PT

Portugal

0.10954
0,11%
TH

Thailand

0.08351
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08079
0,08%
GR

Griechenland

0.05383
0,05%
MY

Malaysia

0.03729
0,04%
TR

Türkei

0.034
0,03%
AT

Österreich

0.03365
0,03%
IE

Irland

0.03364
0,03%
HU

Ungarn

0.03308
0,03%
CO

Kolumbien

0.02886
0,03%
SG

Singapur

0.02587
0,03%
DK

Dänemark

0.0235
0,02%

Regionen

Amerika
51.50413
51,50%
Europa
42.94791000000001
42,95%
Asien
13.593330000000002
13,59%
Ozeanien
2.34319
2,34%
Afrika
0.18284
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus enthalten:
USD
US Dollar
47.25852
47,26%
EUR
Euro
38.13598
38,14%
JPY
Japanischer Yen
7.51006
7,51%
GBP
Pfund Sterling
3.49953
3,50%
CAD
Kanadischer Dollar
2.33252
2,33%
AUD
Australischer Dollar
1.24797
1,25%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.33099
32,33%
398
220
132
46

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.48059
3,48%
Halbleiter
2.90823
2,91%
Hardware
2.53756
2,54%
Software
2.41266
2,41%
Interaktive Medien
1.91386
1,91%
Zykl. Konsumgüter
1.83369
1,83%
Pharmaunternehmen
1.79636
1,80%
Fahrzeuge & Komponenten
1.2324
1,23%
Transport
0.92577
0,93%
Telekommunikation
0.92052
0,92%
Basiskonsumgüter
0.79234
0,79%
Medien
0.70455
0,70%
Versicherungen
0.67576
0,68%
Industrieprodukte
0.65801
0,66%
Medizinprodukte & Geräte
0.65479
0,65%
Regulierte Versorger
0.61443
0,61%
Gesundheitsdienstleister
0.4945
0,49%
Immobilien
0.47598
0,48%
Bauwesen
0.46631
0,47%
Öl & Gas
0.44239
0,44%
Kapitalmärkte
0.35417
0,35%
Reisen & Freizeit
0.35022
0,35%
Kreditdienstleistungen
0.33906
0,34%
Baustoffe
0.31606
0,32%
Metalle & Bergbau
0.31347
0,31%
Chemikalien
0.31029
0,31%
Krankenversicherungen
0.30752
0,31%
REITs
0.30714
0,31%
Verpackte Konsumgüter
0.24115
0,24%
Unternehmensdienste
0.19122
0,19%
Vermögensverwaltung
0.18774
0,19%
Landwirtschaft
0.18341
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.16653
0,17%
Haushaltsprodukte
0.09077
0,09%
Schwere Maschinen
0.08031
0,08%
Konglomerate
0.07687
0,08%
Stahl
0.07081
0,07%
Biotechnologie
0.06966
0,07%
Industrievertrieb
0.04007
0,04%
Restaurants
0.0333
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03302
0,03%
Forsterzeugnisse
0.03069
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02395
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01953
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01751
0,02%
Bildung
0.01282
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01051
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00139
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00102
0,00%
Tabakprodukte
0.00061
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00052
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00008
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -89,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,24%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus beträgt seit dem 8.5.2025 0,54% (entspricht 0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+0,54%+0,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,7 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Capital Plus?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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