Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
ETF Name
ISIN
TER
Klasse
- Es konnten keine Suchergebnisse gefunden werden
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,42%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
685,44 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
237
Auflage
Tooltip anzeigen
24.03.2021
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund wurde am 24. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 685,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
685,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
174,92 Tsd. €
Auflagedatum
24. März 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Arif Husain, Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
MX
Mexiko
JP
Japan
DE
Deutschland
BR
Brasilien
NZ
Neuseeland
TH
Thailand
PL
Polen
CZ
Tschechien
SE
Schweden
IN
Indien
RS
Serbien
HU
Ungarn
MY
Malaysia
CL
Chile
CO
Kolumbien
FR
Frankreich
PH
Philippinen
CA
Kanada
PR
Puerto Rico
GB
Vereinigtes Königreich
ID
Indonesien
EG
Ägypten
CI
Elfenbeinküste
QA
Katar
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DO
Dominikanische Republik
NL
Niederlande
AR
Argentinien
TR
Türkei
UA
Ukraine
IT
Italien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
UAH
Hrywnja
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
ZMW
Sambischer Kwacha
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
RSD
Serbischer Dinar
HKD
Hongkong-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
237
3
188
46
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
94,33%Aktuelle Rendite
5,17%Durchschnittlicher Kupon
3,79%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 59,00$ an Gewinn erzielt, also +5,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,25%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund beträgt seit dem 24.3.2021 5,80% (entspricht 1,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,73% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,12% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,23% | +6,22% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,12% | +1,02% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,80% | +1,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,68%
1 Jahr
4,14%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,34%
1 Jahr
-9,13%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,28
1 Jahr
0,22
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,93% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,60% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 28.09.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,29% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,52% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 31.03.23 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,94% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 18.06.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,32% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.03.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,40% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,88% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 13.03.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!