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ETF Name
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TER
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abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund

ISIN
LU2313237088
WKN
A3CQ47

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,06%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
125,53 Mio. €
Positionen
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82
Auflage
?
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24.03.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund wurde am 24. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM ex China 10/40 NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM ex China 10/40 NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,06%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

125,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,48 Tsd. €

Auflagedatum

24. März 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Fiona Manning, David A. Smith, William Scholes, +9 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IN

Indien

22.66994
22,67%
TW

Taiwan

20.75088
20,75%
KR

Südkorea

17.77395
17,77%
BR

Brasilien

7.24026
7,24%
MX

Mexiko

5.93744
5,94%
SA

Saudi-Arabien

5.72375
5,72%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.08413
4,08%
ID

Indonesien

3.0089
3,01%
KZ

Kasachstan

2.69519
2,70%
ZA

Südafrika

2.41138
2,41%
GR

Griechenland

1.13342
1,13%
PE

Peru

1.03512
1,04%
PL

Polen

0.96071
0,96%
LU

Luxemburg

0.82181
0,82%
CA

Kanada

0.72556
0,73%
TR

Türkei

0.50476
0,50%

Regionen

Asien
78.24662000000001
78,25%
Amerika
13.90326
13,90%
Europa
2.91594
2,92%
Afrika
2.41138
2,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
22.66994
22,67%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
20.75088
20,75%
KRW
Südkoreanischer Won
17.77395
17,77%
BRL
Brasilianischer Real
7.24026
7,24%
MXN
Mexikanischer Peso
5.93744
5,94%
SAR
Saudi-Riyal
5.72375
5,72%
AED
Arabischer Dirham
4.08413
4,08%
IDR
Indonesische Rupiah
3.0089
3,01%
KZT
Tenge
2.69519
2,70%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.41138
2,41%
EUR
Euro
1.9552300000000002
1,96%
PEN
Peruanischer Sol
1.03512
1,04%
PLN
Złoty
0.96071
0,96%
CAD
Kanadischer Dollar
0.72556
0,73%
TRY
Türkische Lira
0.50476
0,50%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.17006
37,17%
82
62
0
20

Branchen

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
17.82441
17,82%
Halbleiter
15.87325
15,87%
Hardware
12.37673
12,38%
Industrieprodukte
4.28162
4,28%
Metalle & Bergbau
3.92652
3,93%
Zykl. Konsumgüter
3.35325
3,35%
Telekommunikation
3.32135
3,32%
Immobilien
3.09256
3,09%
Versicherungen
2.84981
2,85%
Bauwesen
2.65028
2,65%
Reisen & Freizeit
2.16329
2,16%
Software
2.10991
2,11%
Öl & Gas
2.02008
2,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.95091
1,95%
Fahrzeuge & Komponenten
1.85054
1,85%
Unternehmensdienste
1.84248
1,84%
Kreditdienstleistungen
1.84004
1,84%
Sonstige Energiequellen
1.68492
1,68%
Baustoffe
1.55885
1,56%
Transport
1.50907
1,51%
Pharmaunternehmen
1.40272
1,40%
Kapitalmärkte
1.1414
1,14%
Kleidung & Accessoires
1.10567
1,11%
Unabhängige Energieversorger
1.10437
1,10%
Gesundheitsdienstleister
1.03284
1,03%
Regulierte Versorger
0.95652
0,96%
Biotechnologie
0.83676
0,84%
Basiskonsumgüter
0.82181
0,82%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.50476
0,50%
Vermögensverwaltung
0.49048
0,49%
Stahl
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -7,72%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -82,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,84%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund beträgt seit dem 24.3.2021 -25,95% (entspricht -7,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,91%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+10,63%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+2,37%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,99%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,64%+4,64%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+8,33%+2,68%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
24.3.2021 - 14.5.2025
-25,95%-7,24%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
13,64%
1 Jahr
13,82%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-40,50%
1 Jahr
-43,80%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,59
1 Jahr
0,04
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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