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BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset

ISIN
LU2312599025

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
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2,34%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,75 Mio. €
Positionen
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54
Auflage
?
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26.01.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset wurde am 26. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,75 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,34%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

11,75 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,02 Tsd. €

Auflagedatum

26. Januar 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Tina XiaoTing Yao, Derek Man, Thomas HO

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.72544
46,73%
JP

Japan

11.2309
11,23%
CN

China

5.57582
5,58%
FR

Frankreich

4.10099
4,10%
GB

Vereinigtes Königreich

3.01191
3,01%
TW

Taiwan

2.77241
2,77%
IN

Indien

2.49868
2,50%
CH

Schweiz

1.83113
1,83%
NL

Niederlande

1.53814
1,54%
KR

Südkorea

1.52242
1,52%
DE

Deutschland

1.46406
1,46%
BR

Brasilien

1.39026
1,39%
ES

Spanien

1.10847
1,11%
AU

Australien

0.92377
0,92%
DK

Dänemark

0.92015
0,92%
ZA

Südafrika

0.80608
0,81%
MX

Mexiko

0.80159
0,80%
CA

Kanada

0.71259
0,71%
SE

Schweden

0.67316
0,67%
HK

Hongkong

0.65865
0,66%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.50487
0,50%
SA

Saudi-Arabien

0.50066
0,50%
IE

Irland

0.34736
0,35%
SG

Singapur

0.32485
0,32%
KY

Kaimaninseln

0.29681
0,30%
IT

Italien

0.27249
0,27%
ID

Indonesien

0.24767
0,25%
HU

Ungarn

0.21682
0,22%
CL

Chile

0.2032
0,20%
PE

Peru

0.18818
0,19%
RO

Rumänien

0.17621
0,18%
TR

Türkei

0.17461
0,17%
BE

Belgien

0.16378
0,16%
PL

Polen

0.15918
0,16%
BM

Bermuda

0.13254
0,13%
KZ

Kasachstan

0.13059
0,13%
TH

Thailand

0.12972
0,13%
GT

Guatemala

0.11383
0,11%
UZ

Usbekistan

0.11283
0,11%
MY

Malaysia

0.10947
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.10789
0,11%
CO

Kolumbien

0.10244
0,10%
EG

Ägypten

0.09698
0,10%
CZ

Tschechien

0.08919
0,09%
AR

Argentinien

0.08576
0,09%
VN

Vietnam

0.07759
0,08%
CR

Costa Rica

0.07702
0,08%
RU

Russland

0.07635
0,08%
OM

Oman

0.07607
0,08%
NG

Nigeria

0.0745
0,07%
PY

Paraguay

0.07278
0,07%
PH

Philippinen

0.06888
0,07%
PA

Panama

0.06784
0,07%
KW

Kuwait

0.06733
0,07%
MO

Macao

0.0668
0,07%
GH

Ghana

0.06643
0,07%
AO

Angola

0.06442
0,06%
EC

Ecuador

0.05965
0,06%
MA

Marokko

0.05872
0,06%
UY

Uruguay

0.05608
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05417
0,05%
LK

Sri Lanka

0.05295
0,05%
NZ

Neuseeland

0.05215
0,05%
ZM

Sambia

0.04928
0,05%
GR

Griechenland

0.04821
0,05%
QA

Katar

0.04766
0,05%
NO

Norwegen

0.04589
0,05%
BG

Bulgarien

0.04493
0,04%
FI

Finnland

0.0416
0,04%
RS

Serbien

0.03934
0,04%
UA

Ukraine

0.03249
0,03%
JM

Jamaika

0.03047
0,03%
MT

Malta

0.02962
0,03%
CY

Zypern

0.02568
0,03%
LU

Luxemburg

0.02104
0,02%
BS

Bahamas

0.01916
0,02%
AL

Albanien

0.01883
0,02%
BJ

Benin

0.01859
0,02%
SV

El Salvador

0.01536
0,02%
ME

Montenegro

0.01523
0,02%
VE

Venezuela

0.01498
0,01%
IL

Israel

0.0145
0,01%
AT

Österreich

0.01419
0,01%
SK

Slowakei

0.01418
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.0141
0,01%
HN

Honduras

0.01301
0,01%
LT

Litauen

0.01257
0,01%
PK

Pakistan

0.01217
0,01%
BB

Barbados

0.01186
0,01%

Regionen

Amerika
51.1143
51,11%
Asien
27.206060000000008
27,21%
Europa
16.537329999999997
16,54%
Afrika
1.2891700000000001
1,29%
Ozeanien
0.97592
0,98%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset enthalten:
USD
US Dollar
11.9728
11,97%
EUR
Euro
1.69431
1,69%
GBP
Pfund Sterling
0.26928
0,27%
CHF
Schweizer Franken
0.05461
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.03372
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.03324
0,03%
INR
Indische Rupie
0.03087
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02659
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.02422
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02422
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.02042
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01852
0,02%
NGN
Naira
0.01662
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01425
0,01%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01425
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.78575
82,79%
54
0
0
54

Branchen

Der BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
8.31399
8,31%
Halbleiter
5.52228
5,52%
Software
4.81113
4,81%
Banken
4.76279
4,76%
Hardware
3.55068
3,55%
Zykl. Konsumgüter
3.41512
3,42%
Industrieprodukte
3.37956
3,38%
Interaktive Medien
3.0097
3,01%
Medizinprodukte & Geräte
2.41604
2,42%
Chemikalien
2.255
2,25%
Immobilien
2.01571
2,02%
Fahrzeuge & Komponenten
1.69292
1,69%
Versicherungen
1.49343
1,49%
Regulierte Versorger
1.28383
1,28%
Unternehmensdienste
1.25993
1,26%
Pharmaunternehmen
1.25543
1,26%
Konglomerate
1.08387
1,08%
Öl & Gas
0.98668
0,99%
Kreditdienstleistungen
0.94971
0,95%
Metalle & Bergbau
0.88791
0,89%
Verpackte Konsumgüter
0.88358
0,88%
Kapitalmärkte
0.75086
0,75%
Getränke (alkoholisch)
0.6923
0,69%
Medien
0.65594
0,66%
Baustoffe
0.62346
0,62%
Reisen & Freizeit
0.58808
0,59%
Telekommunikation
0.58482
0,58%
Med. Diagnostik & Forschung
0.58342
0,58%
Gesundheitsdienstleister
0.57325
0,57%
Vermögensverwaltung
0.5672
0,57%
Bauwesen
0.53735
0,54%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.4642
0,46%
Transport
0.46204
0,46%
Basiskonsumgüter
0.37024
0,37%
Restaurants
0.3588
0,36%
Landwirtschaft
0.32272
0,32%
Hausbau & Bauwesen
0.31006
0,31%
Finanzdienstleistungen
0.27053
0,27%
Schwere Maschinen
0.25313
0,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.25247
0,25%
Biotechnologie
0.22942
0,23%
Medizinischer Vertrieb
0.13954
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13678
0,14%
Stahl
0.11864
0,12%
Abfallwirtschaft
0.09766
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.06386
0,06%
Haushaltsprodukte
0.06013
0,06%
Tabakprodukte
0.03788
0,04%
Krankenversicherungen
0.03738
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.0107
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00988
0,01%
Industrievertrieb
0.00607
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 75,30$ an Gewinn erzielt, also +7,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,63%.
Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset beträgt seit dem 8.5.2025 1,75% (entspricht 1,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,75%+1,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,60$
20243,61$
20233,10$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,77%Ausschüttend2,4 Mrd. €27.11.24
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,02%Ausschüttend2,4 Mrd. €27.02.19
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,77%Ausschüttend2,4 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,78%Thesaurierend2,4 Mrd. €20.03.19
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,78%Ausschüttend2,4 Mrd. €04.03.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset an?

Schüttet der BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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