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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund

ISIN
LU2287755099
WKN
A2QMNF

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
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0,27%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
924,69 Mio. €
Positionen
?
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2.870
Auflage
?
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29.04.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund wurde am 29. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 924,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,27%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

924,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

56,46 Mio. €

Auflagedatum

29. April 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.94907
55,95%
GB

Vereinigtes Königreich

5.40889
5,41%
FR

Frankreich

4.80627
4,81%
CA

Kanada

4.05272
4,05%
IT

Italien

2.95767
2,96%
DE

Deutschland

2.67253
2,67%
BR

Brasilien

2.49567
2,50%
NL

Niederlande

1.79764
1,80%
JP

Japan

1.61347
1,61%
CO

Kolumbien

1.40507
1,41%
TR

Türkei

1.37095
1,37%
ES

Spanien

1.32353
1,32%
IL

Israel

0.87316
0,87%
IN

Indien

0.87245
0,87%
SE

Schweden

0.84584
0,85%
AR

Argentinien

0.70197
0,70%
MX

Mexiko

0.59562
0,60%
MO

Macao

0.51106
0,51%
AU

Australien

0.50117
0,50%
CN

China

0.44534
0,45%
CZ

Tschechien

0.41703
0,42%
GR

Griechenland

0.39181
0,39%
PT

Portugal

0.35019
0,35%
CL

Chile

0.34149
0,34%
PE

Peru

0.32813
0,33%
ZA

Südafrika

0.3198
0,32%
MA

Marokko

0.2608
0,26%
UZ

Usbekistan

0.24481
0,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.24038
0,24%
BM

Bermuda

0.22688
0,23%
IE

Irland

0.22045
0,22%
ZM

Sambia

0.20842
0,21%
BE

Belgien

0.20695
0,21%
BH

Bahrain

0.19634
0,20%
OM

Oman

0.19304
0,19%
NO

Norwegen

0.18998
0,19%
CH

Schweiz

0.18697
0,19%
PL

Polen

0.18023
0,18%
NG

Nigeria

0.16841
0,17%
FI

Finnland

0.16036
0,16%
HK

Hongkong

0.15513
0,16%
ID

Indonesien

0.1446
0,14%
DK

Dänemark

0.13935
0,14%
TH

Thailand

0.13899
0,14%
CR

Costa Rica

0.12484
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.12355
0,12%
AT

Österreich

0.122
0,12%
PA

Panama

0.12145
0,12%
LU

Luxemburg

0.1162
0,12%
HU

Ungarn

0.10832
0,11%
LT

Litauen

0.10315
0,10%
TT

Trinidad und Tobago

0.09696
0,10%
JM

Jamaika

0.0958
0,10%
GT

Guatemala

0.08885
0,09%
BG

Bulgarien

0.08659
0,09%
PR

Puerto Rico

0.08368
0,08%
RO

Rumänien

0.07742
0,08%
GH

Ghana

0.06898
0,07%
MT

Malta

0.05966
0,06%
SG

Singapur

0.04893
0,05%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.04822
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.04796
0,05%
AO

Angola

0.04711
0,05%
GE

Georgien

0.04697
0,05%
KW

Kuwait

0.03635
0,04%
UA

Ukraine

0.03632
0,04%
RS

Serbien

0.02883
0,03%
PY

Paraguay

0.0258
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.0243
0,02%
EE

Estland

0.0241
0,02%
LV

Lettland

0.02226
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01976
0,02%
MN

Mongolei

0.0194
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01844
0,02%
PK

Pakistan

0.01774
0,02%
SI

Slowenien

0.01222
0,01%

Regionen

Amerika
66.47227
66,47%
Europa
23.05276
23,05%
Asien
7.640549999999998
7,64%
Afrika
1.14604
1,15%
Ozeanien
0.50117
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
56.03275
56,03%
EUR
Euro
15.346989999999993
15,35%
GBP
Pfund Sterling
5.40889
5,41%
CAD
Kanadischer Dollar
4.05272
4,05%
BRL
Brasilianischer Real
2.49567
2,50%
JPY
Japanischer Yen
1.61347
1,61%
COP
Kolumbianischer Peso
1.40507
1,41%
TRY
Türkische Lira
1.37095
1,37%
ILS
Shekel
0.87316
0,87%
INR
Indische Rupie
0.87245
0,87%
SEK
Schwedische Krone
0.84584
0,85%
ARS
Argentinischer Peso
0.70197
0,70%
MXN
Mexikanischer Peso
0.59562
0,60%
MOP
Macau-Pataca
0.51106
0,51%
AUD
Australischer Dollar
0.50117
0,50%
CNY
Renminbi Yuan
0.44534
0,45%
CZK
Tschechische Krone
0.41703
0,42%
CLP
Chilenischer Peso
0.34149
0,34%
PEN
Peruanischer Sol
0.32813
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.3198
0,32%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.2608
0,26%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.24481
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.24038
0,24%
BMD
Bermuda-Dollar
0.22688
0,23%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.20842
0,21%
BHD
Bahrain-Dinar
0.19634
0,20%
OMR
Omanischer Rial
0.19304
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.18998
0,19%
CHF
Schweizer Franken
0.18697
0,19%
PLN
Złoty
0.18023
0,18%
NGN
Naira
0.16841
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15513
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1446
0,14%
DKK
Dänische Krone
0.13935
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.13899
0,14%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.12484
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.12355
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12145
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.10832
0,11%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.09696
0,10%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0958
0,10%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08885
0,09%
BGN
Bulgarischer Lew
0.08659
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.07742
0,08%
GHS
Cedi
0.06898
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.04893
0,05%
CDF
Kongo-Franc
0.04822
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04796
0,05%
AOA
Kwanza
0.04711
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.04697
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03635
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03632
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.02883
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0258
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0243
0,02%
AZN
Manat
0.01976
0,02%
MNT
Tugrik
0.0194
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01844
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01774
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

1.89969
1,90%
2.870
1
2.832
37

Branchen

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.06084
0,06%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.34426
0,34%
Unternehmensanleihen
98.02017
98,02%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.39423
1,39%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
39.39412
39,39%
5 bis 7 Jahre
22.88623
22,89%
1 bis 3 Jahre
19.515300000000003
19,52%
7 bis 10 Jahre
8.50349
8,50%
20 bis 30 Jahre
2.17109
2,17%
Über 30 Jahre
1.59158
1,59%
10 bis 15 Jahre
1.11157
1,11%
15 bis 20 Jahre
0.87968
0,88%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,27%
Durchschnittlicher Kupon
6,45%
Aktuelle Rendite
6,42%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,73%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 72,90€ an Gewinn erzielt, also +7,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,56%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund beträgt seit dem 29.4.2021 3,80% (entspricht 0,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,05%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,47%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,34%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,30%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,33%+7,33%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+16,74%+5,24%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
29.4.2021 - 13.5.2025
+3,80%+0,94%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,85%
1 Jahr
5,02%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,67%
1 Jahr
-18,49%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,15
1 Jahr
0,80
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,60%Ausschüttend12 Mrd. €08.06.10
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,66%Ausschüttend12 Mrd. €15.12.09
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,10%Ausschüttend12 Mrd. €23.12.15
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,13%Thesaurierend12 Mrd. €25.04.07
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,63%Ausschüttend12 Mrd. €22.09.97

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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