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Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation

ISIN
LU2282399331

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
44,96 Mio. €
Positionen
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108
Auflage
?
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15.09.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation wurde am 15. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

44,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

34,46 Mio. €

Auflagedatum

15. September 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

José Luis Alvarez, Jean-Noel Grossin, Jennifer Stubbert, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

38.53219
38,53%
DE

Deutschland

15.29926
15,30%
FR

Frankreich

13.37883
13,38%
GB

Vereinigtes Königreich

10.0171
10,02%
CH

Schweiz

3.939
3,94%
NL

Niederlande

3.38986
3,39%
MX

Mexiko

1.79359
1,79%
ES

Spanien

1.4678
1,47%
IT

Italien

1.40466
1,40%
JP

Japan

0.98697
0,99%
LU

Luxemburg

0.69962
0,70%
SE

Schweden

0.58097
0,58%
DK

Dänemark

0.43961
0,44%
IE

Irland

0.3542
0,35%
BE

Belgien

0.25047
0,25%
AT

Österreich

0.24549
0,25%
CZ

Tschechien

0.19564
0,20%
CA

Kanada

0.127
0,13%
AU

Australien

0.11727
0,12%
NO

Norwegen

0.10485
0,10%
PL

Polen

0.08774
0,09%
IL

Israel

0.08745
0,09%
FI

Finnland

0.08528
0,09%
CN

China

0.07524
0,08%
SG

Singapur

0.07387
0,07%
KR

Südkorea

0.0647
0,06%
BR

Brasilien

0.06309
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.06131
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06069
0,06%
PT

Portugal

0.05475
0,05%
CL

Chile

0.05199
0,05%
IN

Indien

0.04546
0,05%
TR

Türkei

0.04539
0,05%
CO

Kolumbien

0.04293
0,04%
LT

Litauen

0.03983
0,04%
HK

Hongkong

0.03915
0,04%
GR

Griechenland

0.03808
0,04%
QA

Katar

0.03561
0,04%
RO

Rumänien

0.03495
0,03%
MO

Macao

0.03086
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.03023
0,03%
TW

Taiwan

0.02857
0,03%
TH

Thailand

0.02789
0,03%
IS

Island

0.02743
0,03%
ID

Indonesien

0.0263
0,03%
PE

Peru

0.02402
0,02%
HU

Ungarn

0.02335
0,02%
KW

Kuwait

0.02293
0,02%
ZA

Südafrika

0.02254
0,02%
AR

Argentinien

0.0213
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02069
0,02%
JM

Jamaika

0.01509
0,02%
MA

Marokko

0.01438
0,01%
PH

Philippinen

0.01433
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01345
0,01%
ZM

Sambia

0.01306
0,01%
MY

Malaysia

0.01137
0,01%
HR

Kroatien

0.01132
0,01%

Regionen

Europa
52.186589999999995
52,19%
Amerika
40.70084
40,70%
Asien
1.7822799999999996
1,78%
Ozeanien
0.13796
0,14%
Afrika
0.06402000000000001
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation enthalten:
USD
US Dollar
38.53879
38,54%
EUR
Euro
36.719910000000006
36,72%
GBP
Pfund Sterling
10.0171
10,02%
CHF
Schweizer Franken
3.939
3,94%
MXN
Mexikanischer Peso
1.79359
1,79%
JPY
Japanischer Yen
0.98697
0,99%
SEK
Schwedische Krone
0.58097
0,58%
DKK
Dänische Krone
0.43961
0,44%
CZK
Tschechische Krone
0.19564
0,20%
CAD
Kanadischer Dollar
0.127
0,13%
AUD
Australischer Dollar
0.11727
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.10485
0,10%
PLN
Złoty
0.08774
0,09%
ILS
Shekel
0.08745
0,09%
CNY
Renminbi Yuan
0.07524
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.07387
0,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.0647
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.06309
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.06131
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.06069
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05199
0,05%
INR
Indische Rupie
0.04546
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04539
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04293
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03915
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03561
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03495
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.03086
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03023
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02857
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02789
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02743
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0263
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02402
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.02335
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02293
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02254
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.0213
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02069
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01509
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01438
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01433
0,01%
KZT
Tenge
0.01345
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01306
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01137
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01132
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.1812
26,18%
108
29
57
22

Branchen

Der Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.47327
2,47%
Software
2.36914
2,37%
Öl & Gas
2.08159
2,08%
Halbleiter
1.83799
1,84%
Interaktive Medien
1.81609
1,82%
Zykl. Konsumgüter
1.64204
1,64%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.18601
1,19%
Hardware
1.09842
1,10%
Pharmaunternehmen
0.98589
0,99%
Versicherungen
0.96482
0,96%
Kreditdienstleistungen
0.77216
0,77%
Verpackte Konsumgüter
0.74011
0,74%
Industrieprodukte
0.71264
0,71%
Medizinprodukte & Geräte
0.54083
0,54%
Fahrzeuge & Komponenten
0.4339
0,43%
Restaurants
0.40351
0,40%
Regulierte Versorger
0.23819
0,24%
Chemikalien
0.19358
0,19%
Telekommunikation
0.18969
0,19%
Unternehmensdienste
0.14245
0,14%
Konglomerate
0.14087
0,14%
Bauwesen
0.12938
0,13%
Transport
0.12555
0,13%
Medien
0.10211
0,10%
Kapitalmärkte
0.10066
0,10%
Basiskonsumgüter
0.09979
0,10%
Vermögensverwaltung
0.09762
0,10%
Metalle & Bergbau
0.09596
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.08942
0,09%
Immobilien
0.07959
0,08%
Tabakprodukte
0.07289
0,07%
REITs
0.06292
0,06%
Schwere Maschinen
0.06072
0,06%
Reisen & Freizeit
0.05545
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05165
0,05%
Biotechnologie
0.04706
0,05%
Baustoffe
0.04206
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03668
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03099
0,03%
Krankenversicherungen
0.02591
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.0225
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.0193
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01866
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01472
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01409
0,01%
Industrievertrieb
0.01305
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01201
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00985
0,01%
Stahl
0.00867
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00796
0,01%
Landwirtschaft
0.00552
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00549
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 83,30€ an Gewinn erzielt, also +8,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,94%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation beträgt seit dem 7.4.2025 3,76% (entspricht 3,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,68%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,77%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+3,76%+3,76%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation?

Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation an?

Schüttet der Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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