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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond
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TER
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0,43%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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11,26 Mio. €
Positionen
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275
Auflage
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15.01.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond wurde am 15. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,04 Mio. €
Auflagedatum
15. Januar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julian Le Beron, Sam Hogg, Jayesh Mistry, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
JP
Japan
IT
Italien
ES
Spanien
CA
Kanada
NZ
Neuseeland
IE
Irland
FR
Frankreich
DE
Deutschland
KR
Südkorea
CH
Schweiz
AU
Australien
ID
Indonesien
AT
Österreich
MX
Mexiko
PT
Portugal
DK
Dänemark
BE
Belgien
NL
Niederlande
PL
Polen
NO
Norwegen
MY
Malaysia
TH
Thailand
BR
Brasilien
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
275
0
132
143
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,18%Aktuelle Rendite
3,46%Durchschnittlicher Kupon
3,32%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond beträgt seit dem 15.1.2021 -4,35% (entspricht -1,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,88% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,51% | +5,51% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,69% | +1,84% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -4,35% | -1,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,43%
1 Jahr
4,30%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,29%
1 Jahr
-15,98%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,88
1 Jahr
0,42
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,39% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 12.08.20 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 1,39% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 26.04.17 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 1,39% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 28.10.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond?
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