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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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U Asset Allocation - Open Sea EUR
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TER
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1,53%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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107,99 Mio. €
Positionen
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68
Auflage
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12.01.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der U Asset Allocation - Open Sea EUR wurde am 12. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 107,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,53%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
107,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
107,82 Mio. €
Auflagedatum
12. Januar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason Ulrich, Jörg Lehman, Mathieu Ullmann, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FI
Finnland
ES
Spanien
DK
Dänemark
IT
Italien
JP
Japan
IN
Indien
SE
Schweden
TW
Taiwan
GR
Griechenland
CN
China
CA
Kanada
NO
Norwegen
AU
Australien
BR
Brasilien
IE
Irland
PT
Portugal
BE
Belgien
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
AT
Österreich
LU
Luxemburg
MX
Mexiko
HK
Hongkong
MY
Malaysia
KR
Südkorea
PE
Peru
HU
Ungarn
CL
Chile
TR
Türkei
TH
Thailand
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
PL
Polen
CY
Zypern
UY
Uruguay
EG
Ägypten
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Open Sea EUR enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
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JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
UYU
Uruguayischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der U Asset Allocation - Open Sea EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
68
24
11
33
Branchen
Der U Asset Allocation - Open Sea EUR investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation - Open Sea EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation - Open Sea EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 225,30€ an Gewinn erzielt, also +22,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,30%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des U Asset Allocation - Open Sea EUR beträgt seit dem 12.1.2021 18,04% (entspricht 4,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,41% | +7,41% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,11% | +6,81% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,04% | +4,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation - Open Sea EUR
Volatilität
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7,16%
1 Jahr
7,02%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,98%
1 Jahr
-19,16%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,38
1 Jahr
0,76
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest volutif | 2,45% | Thesaurierend | 852 Mio. € | 23.07.07 |
| DNCA Invest volutif | 1,76% | Thesaurierend | 849 Mio. € | 06.09.24 |
| DNCA Invest volutif | 2,31% | Thesaurierend | 849 Mio. € | 20.10.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Open Sea EUR?
Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Open Sea EUR an?
Schüttet der U Asset Allocation - Open Sea EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Open Sea EUR?
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